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| 基金全稱 | 寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016180（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月18日 / 7.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.39億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 7.10億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 盧賢海 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.02元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率*90%+1年定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金將在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健增值,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票投資,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。
1、封閉期投資策略 本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn),結(jié)合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時(shí),本基金注重微觀層面的投資研究及策略,尤其是在信用債券領(lǐng)域,具體投資標(biāo)的選取和估值評估側(cè)重深入的自下而上研究。 本基金主要采用外部信用評級和內(nèi)部信用評級相結(jié)合的信用研究體系,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定債券的實(shí)際信用狀況。基金管理人內(nèi)部信用評級體系主要分為定量分析和定性分析,定量分析是根據(jù)行業(yè)公司財(cái)務(wù)特征設(shè)定閾值,進(jìn)行財(cái)務(wù)打分。定性分析包括主體股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、公司歷史分析、行業(yè)分析、公司經(jīng)營分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個(gè)部分。其中,經(jīng)營分析注重公司的獲現(xiàn)能力、經(jīng)營穩(wěn)定性等,財(cái)務(wù)分析關(guān)注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、隱性債務(wù)、財(cái)務(wù)真實(shí)性等方面。 本基金主動參與信用類債券和資產(chǎn)支持證券投資的,其信用評級需在AA(含)及以上,其中,信用評級為AAA的信用類債券和資產(chǎn)支持證券投資不低于信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計(jì)的30%,投資于信用評級為AA+的信用類債券和資產(chǎn)支持證券的比例不超過信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計(jì)的70%,投資于信用評級為AA的信用類債券和資產(chǎn)支持證券的比例不超過信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計(jì)的20%。本基金投資的金融債(不含政策性金融債)、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)等信用類債券和資產(chǎn)支持證券的信用評級參照評級機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評級;本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)中國證監(jiān)會備案的擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級(不包含穆迪、標(biāo)普等外資評級機(jī)構(gòu)),如出現(xiàn)多家評級機(jī)構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 本基金封閉期內(nèi)采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略和資產(chǎn)支持證券投資策略。 (1)債券資產(chǎn)配置策略 組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究: ①宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長及價(jià)格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動性、行業(yè)周期等)、流動性條件、行業(yè)基本面等研究; ②利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結(jié)構(gòu)研究; ③宏觀流動性環(huán)境及貨幣市場流動性研究; ④大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。 (2)行業(yè)配置策略 基于產(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法,并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異,在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上,合理地決定不同行業(yè)的配置比例。 (3)公司配置策略 基于公司價(jià)值研究的重要性,本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況,在充分考慮組合流動性特征的前提下,結(jié)合行業(yè)周期研究,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。 (4)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。