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| 基金全稱 | 財通景氣行業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通景氣行業(yè)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016234（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年11月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月18日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3554億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 財通基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 沈犁 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中債綜合指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過精選投資于景氣行業(yè)主題相關(guān)證券,在合理控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金采用價值成長策略(GRAP),根據(jù)上市公司獲利能力、成長能力、估值水平等指標(biāo),在景氣行業(yè)中選擇估值合理且確定性成長空間大的個股。運用定性和定量相結(jié)合的方法,綜合分析其投資價值和成長能力,確定投資標(biāo)的股票,構(gòu)建投資組合。 景氣行業(yè)主題相關(guān)證券的界定 本基金所稱景氣行業(yè)是指景氣程度高或者趨勢向好的行業(yè),主要包括符合社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢、契合政府政策目標(biāo)、周期向上以及受各種內(nèi)外因素驅(qū)動,如行業(yè)的重大產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)突破等而引起高景氣程度或者趨勢向好的行業(yè)。 具體而言,本基金將通過定性和定量相結(jié)合的方法篩選景氣行業(yè)。定性方面主要分析以下四個要素: 1)行業(yè)與社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢的契合程度,是決定行業(yè)生存和發(fā)展的根本力量。與社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢相契合的行業(yè),將獲得穩(wěn)定提升的社會需求,從而在未來較長時間內(nèi)處于景氣狀態(tài); 2)政府的政策目標(biāo),將對行業(yè)的景氣程度產(chǎn)生重大影響。政府的發(fā)展規(guī)劃,以及產(chǎn)業(yè)扶持、產(chǎn)業(yè)振興政策,是推動相關(guān)行業(yè)景氣程度長期向好的重要力量;反之,政府針對某些行業(yè)的調(diào)控政策,亦是抑制相關(guān)行業(yè)景氣程度的重要因素; 3)各行業(yè)的景氣程度及變動趨勢與經(jīng)濟發(fā)展過程中的周期性波動存在密切聯(lián)系,同時,由于各行業(yè)自身特點和運行規(guī)律的不同,因此,經(jīng)濟周期中的各個階段,將對各行業(yè)景氣程度及變動趨勢造成不同的階段性影響; 4)行業(yè)的各項內(nèi)生因素,包括行業(yè)的重大產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)突破等,從而能夠創(chuàng)造新的需求、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,也將對行業(yè)的景氣程度產(chǎn)生巨大的促進作用。 本基金將在對以上影響各行業(yè)景氣程度及變動趨勢的因素進行定性分析的基礎(chǔ)上,以行業(yè)預(yù)期主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率及變化趨勢等定量指標(biāo)判斷各行業(yè)景氣程度及變動趨勢,并通過與市場平均水平和行業(yè)歷史水平的比較,優(yōu)選出景氣程度高或趨勢向好的景氣行業(yè)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。