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| 基金全稱 | 同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 同泰泰裕三個(gè)月定開債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016315（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月24日 / 2.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0071億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬毅 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.56元（9次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*100% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭獲得長期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
封閉期投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運(yùn)行狀況以及各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 首先,本基金在宏觀周期研究的基礎(chǔ)上,決定整體組合的久期、杠桿率策略。一方面,本基金將分析眾多的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等),并關(guān)注國家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券市場政策等。另一方面,本基金將對債券市場整體收益率曲線變化進(jìn)行深入細(xì)致分析,從而對市場走勢和波動特征進(jìn)行判斷。在此基礎(chǔ)上,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(現(xiàn)金、國家債券、中央銀行票據(jù)、政策性金融債等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例,整體組合的久期范圍以及杠桿率水平。 2、債券投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個(gè)券選擇等積極的投資策略,構(gòu)建債券投資組合。 (1)久期偏離 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣政策和財(cái)政政策、市場結(jié)構(gòu)變化等方面的定性分析和定量分析,預(yù)測利率的變化趨勢,從而采取久期偏離策略,根據(jù)對利率水平的預(yù)期調(diào)整組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本基金將根據(jù)對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時(shí)采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動的負(fù)面影響。 (3)類屬配置 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。 (4)個(gè)券選擇 個(gè)券選擇是指通過比較個(gè)券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。 (5)信用債投資策略 在信用債的選擇方面,本基金將通過對行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期、發(fā)行主體內(nèi)外部評級和市場利差分析等判斷,并結(jié)合稅收差異和信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值,加強(qiáng)對企業(yè)債、公司債等品種的投資,通過對信用利差的分析和管理,獲取超額收益。 本基金還將利用目前的交易所和銀行間兩個(gè)投資市場的利差不同,密切關(guān)注兩個(gè)市場之間的利差波動情況,積極尋找跨市場中現(xiàn)券和回購操作的套利機(jī)會。 本基金參與信用類債券投資的,其主體信用評級需在AA+(含)及以上。其中,本基金投資于評級AAA的信用債券的比例不低于信用類債券資產(chǎn)的50%,投資于評級AA+的信用債券的比例不高于信用類債券資產(chǎn)的50%。本基金投資的金融債券(不含政策性金融債)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債券、公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、公開發(fā)行的次級債券、中期票據(jù)等信用類債券的信用評級參考評級機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)評級(沒有債項(xiàng)評級的參照主體評級),本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參考評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有債券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)(不含中債資信評級或穆迪、標(biāo)普等外資評級機(jī)構(gòu))所出具的信用評級。若出現(xiàn)多家評級機(jī)構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人將結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行判斷和認(rèn)定。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 在對市場利率環(huán)境深入研究的基礎(chǔ)上,本基金運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 4、國債期貨投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作,力爭獲取超額收益。 開放期投資策略 開放期內(nèi),在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,本基金將保持適當(dāng)?shù)慕M合流動性,以應(yīng)對投資人對本基金的贖回要求,力爭減小基金凈值的波動,做好流動性管理。今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,長期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。