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| 基金全稱 | 易米和豐債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 易米和豐債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016377（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年02月15日 / 2.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0145億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 易米基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李秋實(shí) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*90% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票及存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金將采取自上而下的投資策略對(duì)各種投資工具進(jìn)行合理的配置。在風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配方面,力求降低信用風(fēng)險(xiǎn),并在良好控制利率風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)為投資者獲取穩(wěn)定的收益。 股票投資策略 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺(tái),緊密跟蹤中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的改革方向,努力探尋在調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革中具備長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)潛力的上市公司。股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略?；诨鸾M合中單個(gè)證券的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性,對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化,同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金將重點(diǎn)投資信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),以提高組合收益能力,上述信用債券包含金融債券(不含政策性金融債)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等。信用債券相對(duì)央票、國(guó)債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來(lái)源,本基金將在信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上和信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下,積極投資信用債券,獲取信用利差帶來(lái)的高投資收益。 信用債券投資方面,本基金投資于主體或債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)及以上的信用債券的目標(biāo)投資比例為不低于全部信用債券資產(chǎn)的50%;主體或債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為AA+級(jí)的信用債券的目標(biāo)投資比例為不高于全部信用債券資產(chǎn)的50%。 本基金投資的信用債券的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),對(duì)于不存在債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)的信用債券,其信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),其中本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、信用評(píng)級(jí)調(diào)整等基金管理人之外的因素致使信用債投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合上述比例。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長(zhǎng)、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時(shí)差異較大。通過(guò)對(duì)同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過(guò)不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。 放大策略 放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買剩余年限相對(duì)較長(zhǎng)并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn)。若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。