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| 基金全稱 | 易米研究精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 易米研究精選混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016390（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月25日 / 0.793億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.29億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3821億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 易米基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*25%+中債綜合全價(總值)指數(shù)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)、注冊上市的存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金將按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預(yù)測,根據(jù)精選的各類證券的風(fēng)險收益特征的相對變化,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。 股票投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,堅持以研究部深入細(xì)致的基本面研究為選股的依據(jù),對上市公司的投資價值進(jìn)行綜合評價,精選具有較高投資價值的上市公司進(jìn)行投資。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將從行業(yè)發(fā)展周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展速度、行業(yè)發(fā)展趨勢與市場空間等多維度評價各行業(yè)的投資價值,再根據(jù)行業(yè)整體估值水平綜合考慮各行業(yè)在組合中的配置比例。 (2)個股精選策略 本基金通過定量分析和定性分析,自下而上地精選具有行業(yè)地位、盈利能力強(qiáng)、公司治理穩(wěn)健、財務(wù)狀況良好、相對估值合理的上市公司股票進(jìn)行投資。 1)定性分析包括:公司所處行業(yè)的競爭格局良好、產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢向上。公司在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,市場占有率較高,市場競爭能力在行業(yè)中具有明顯優(yōu)勢。公司的盈利模式成熟,具有競爭優(yōu)勢及可持續(xù)性。公司治理結(jié)構(gòu)合理、管理團(tuán)隊穩(wěn)定、管理規(guī)范,公司具有清晰的長期愿景與企業(yè)文化,信息透明。 2)定量分析包括:財務(wù)指標(biāo)上,重點(diǎn)觀察企業(yè)多年凈資產(chǎn)收益率,兼顧主營業(yè)務(wù)收入增速、經(jīng)營現(xiàn)金流、毛利率、期間費(fèi)用率等指標(biāo),選擇財務(wù)狀況良好穩(wěn)健的上市公司股票進(jìn)行投資。估值指標(biāo)上,以PB估值為主,通過歷史橫向?qū)Ρ?評估估值合理波動區(qū)間,同時考察PE、PEG、EV/EBITDA等估值指標(biāo),選擇價值被低估、或者估值水平相對合理、與成長性相匹配的上市公司股票進(jìn)行投資。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金所投資香港市場股票標(biāo)的除適用上述股票市場投資策略外,還需關(guān)注: (1)香港股票市場與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面。 (2)港股通每日額度應(yīng)用情況。 (3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風(fēng)險來判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機(jī)會時,優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資,獲取超額收益。同時,關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下,確定融資比例。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,一旦投資將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。