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| 基金全稱 | 興合安平六個(gè)月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興合安平六個(gè)月持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016413（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月07日 / 7.087億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3144億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興合基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 夏小文、魏婧 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*80%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理,在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金不主動(dòng)投資股票,因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所得的股票,應(yīng)當(dāng)在其可上市交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將利用全球信息平臺(tái)、外部研究平臺(tái)、行業(yè)信息平臺(tái)以及自身的研究平臺(tái)等信息資源,基于本基金的投資目標(biāo)和投資理念,從宏觀和微觀兩個(gè)角度進(jìn)行研究,開展戰(zhàn)略資產(chǎn)配置,之后通過戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置再平衡基金資產(chǎn)組合,實(shí)現(xiàn)組合內(nèi)各類別資產(chǎn)的優(yōu)化配置。
1、本基金在符合基金有關(guān)分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。