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| 基金全稱 | 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016518（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月21日 / 12.909億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.28億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3220億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉瑞 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+銀行活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于具有創(chuàng)新成長(zhǎng)特征的股票,通過(guò)精選個(gè)股和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上,結(jié)合政策面、市場(chǎng)資金面,積極把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),并結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期不同階段各類資產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)的變化情況,對(duì)股票、債券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)投資比例進(jìn)行戰(zhàn)略配置和調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要投資于具有創(chuàng)新能力和成長(zhǎng)能力的企業(yè),投資企業(yè)具有以下三個(gè)特點(diǎn): (1)過(guò)去兩年研發(fā)投入比例在可比公司中處于前50%; (2)過(guò)去兩年ROE均位于所處行業(yè)的前50%,或ROE具有較明顯改善空間; (3)公司未來(lái)三年平均預(yù)期收入和凈利潤(rùn)增速高于同期名義GDP增速。 本基金將從中挖掘具有良好成長(zhǎng)潛力的上市公司,選取同時(shí)符合創(chuàng)新特征和成長(zhǎng)特征的投資標(biāo)的,構(gòu)建投資標(biāo)的股票庫(kù)。 創(chuàng)新特征:主要指突破傳統(tǒng),通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、商業(yè)與營(yíng)銷模式創(chuàng)新等創(chuàng)新手段推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),從而提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)價(jià)值。該類企業(yè)通常具有核心研發(fā)實(shí)力和技術(shù),以及良好的創(chuàng)新管理和企業(yè)文化,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有核心優(yōu)勢(shì)和持續(xù)發(fā)展能力。 成長(zhǎng)特征:企業(yè)所屬的行業(yè)處于成長(zhǎng)性階段,具備良好的發(fā)展趨勢(shì);或者雖然行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定,但是企業(yè)自身的成長(zhǎng)性較為突出。本基金將考察企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)集中度、滲透率、企業(yè)本身的增長(zhǎng)速度等來(lái)篩選成長(zhǎng)型企業(yè)。 本基金將綜合評(píng)價(jià)上市公司過(guò)去兩年的成長(zhǎng)性,重點(diǎn)考察杠桿水平、收現(xiàn)率、市盈率、市凈率、凈營(yíng)運(yùn)周期、每股收益波動(dòng)性、凈資產(chǎn)收益率、現(xiàn)金充足率等指標(biāo),通過(guò)仔細(xì)分析入選個(gè)股行業(yè)屬性后,篩選創(chuàng)新能力較強(qiáng)、管理優(yōu)秀、具有成長(zhǎng)性、行業(yè)地位領(lǐng)先的高品質(zhì)上市公司作為主要投資對(duì)象,構(gòu)建投資標(biāo)的的股票庫(kù),進(jìn)行投資組合及動(dòng)態(tài)調(diào)整。未來(lái),本基金將根據(jù)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等變化,以及上市公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)、發(fā)展情況等實(shí)際情況調(diào)整投資策略。 港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將優(yōu)先將基本面優(yōu)秀、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表健康,市場(chǎng)空間巨大,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力突出的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,依照基金投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究和判斷,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 證券公司短期公司債投資策略 本基金通過(guò)對(duì)證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性以及債券流動(dòng)性、信用利差、信用評(píng)級(jí)、違約風(fēng)險(xiǎn)等綜合評(píng)估結(jié)果,選取具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和套利機(jī)會(huì)的優(yōu)質(zhì)信用債券進(jìn)行投資。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見(jiàn)基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。