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| 基金全稱 | 財(cái)通資管臻享成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 財(cái)通資管臻享成長(zhǎng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016605（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月02日 / 8.939億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.92億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.5002億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 財(cái)通資管 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳李 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中債綜合指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)不同資產(chǎn)類別的優(yōu)化配置,充分挖掘市場(chǎng)潛在的投資機(jī)會(huì),力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的深入分析,在動(dòng)態(tài)跟蹤財(cái)政政策、貨幣政策的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及趨勢(shì),分析不同政策對(duì)各類資產(chǎn)的市場(chǎng)影響和預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 (1)個(gè)股選擇策略 積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)脈絡(luò),精準(zhǔn)布局高景氣、高成長(zhǎng)性行業(yè),依托團(tuán)隊(duì)研究能力,著力于個(gè)股深度研究,結(jié)合定性和定量分析,努力獲取行業(yè)與公司發(fā)展的超額收益。 定性分析主要基于投研團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的案頭研究和實(shí)地調(diào)研,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、競(jìng)爭(zhēng)格局、公司財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),來(lái)綜合判斷公司的估值水平和未來(lái)盈利空間。本基金將優(yōu)選行業(yè)趨勢(shì)良好、行業(yè)地位穩(wěn)定、財(cái)務(wù)狀況健康、增長(zhǎng)前景明確、有核心競(jìng)爭(zhēng)力、具有穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式、公司治理結(jié)構(gòu)良好并有清晰、合理的發(fā)展戰(zhàn)略的上市公司作為投資目標(biāo)。 定量分析主要是估值水平,在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、公司基本面分析的基礎(chǔ)上,本基金將對(duì)備選股票進(jìn)行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤(rùn)法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF、FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過(guò)估值水平橫向和縱向的比較分析,發(fā)掘出價(jià)值被低估的股票。 (2)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 本基金將根據(jù)行業(yè)所處生命周期、行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)空間、行業(yè)盈利前景、行業(yè)成長(zhǎng)空間及行業(yè)估值水平等多層面的因素,調(diào)整或確定行業(yè)配置比例。當(dāng)各行業(yè)與上市公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (3)存托憑證投資策略 本基金將在充分了解存托憑證存托協(xié)議和相關(guān)規(guī)則的基礎(chǔ)上,參照上述股票投資策略優(yōu)選具有較高投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。