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| 基金全稱 | 國融添益增強債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國融添益增強債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016619（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月12日 / 2.118億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 35.71億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 34.2357億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國融基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 賈雨璇、李青華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國債、央行票據(jù)、金融債、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不得主動投資于信用評級低于AA+級的信用債,信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 (1)大類資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平,制定股票、債券、衍生品、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、并以大類資產(chǎn)輪動視角對各類資產(chǎn)進行動態(tài)調(diào)整。 (2)久期配置策略 本基金根據(jù)對市場利率變動趨勢的預測,相應調(diào)整債券組合的久期配置,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風險的目的。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風險。 (3)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期后,通過研究收益率曲線形態(tài),采用收益率曲線分析模型對各期限段的風險收益情況進行評估,對收益率曲線各個期限的騎乘收益進行分析。 通過選擇預期收益率最高的期限段進行配比組合,從而在子彈組合、杠鈴組合和梯形組合中選擇風險收益比最佳的配置方案。 (4)債券類屬配置策略 本基金通過對不同類型固定收益金融工具的收益率、流動性、稅賦水平、信用風險和風險溢價、回售以及市場偏好等因素的綜合評估,研究各類型投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 股票投資策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合,精選行業(yè)和個股的策略。以公司行業(yè)研究員的基本分析為基礎,同時結(jié)合數(shù)量化的系統(tǒng)選股方法,精選價值被低估的投資品種。 信用品種投資策略 本基金將重點投資于企業(yè)債、公司債、金融債、地方政府債、短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及資產(chǎn)支持證券等信用債券,以提高組合的收益水平。 本基金將在內(nèi)部信用評級的基礎上和內(nèi)部信用風險控制的框架下,運用行業(yè)研究方法和公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量,精選預期風險可控、收益率較高的債券,結(jié)合適度分散的行業(yè)配置策略,構(gòu)造和優(yōu)化債券投資組合,為投資人獲取較高的投資收益。 (1)信用類債券的個券選擇及行業(yè)配置 1)根據(jù)宏觀經(jīng)濟環(huán)境及各行業(yè)的發(fā)展狀況,確定各行業(yè)的優(yōu)先配置順序; 2)研究債券發(fā)行人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)政策、公司背景、盈利狀況、競爭地位、治理結(jié)構(gòu)、特殊事件風險等基本面信息,分析企業(yè)的長期運作風險; 3)運用財務評價體系對債券發(fā)行人的資產(chǎn)流動性、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流水平等方面進行綜合評價,度量發(fā)行人財務風險; 4)利用歷史數(shù)據(jù)、市場價格以及資產(chǎn)質(zhì)量等信息,估算債券發(fā)行人的違約率及違約損失率; 5)綜合發(fā)行人各方面分析結(jié)果,確定信用利差的合理水平,利用市場的相對失衡,選擇溢價偏高的品種進行投資。 (2)杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 (3)信用類債券(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 對于信用類債券(含資產(chǎn)支持證券),本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債(含資產(chǎn)支持證券)進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 信用債(含資產(chǎn)支持證券)的信用等級 各等級信用債(含資產(chǎn)支持證券)資產(chǎn)占信用債(含資產(chǎn)支持證券)總資產(chǎn)的比例 AA+級0%-50% AAA級50%-100% 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機構(gòu)名單以基金管理人確認為準)。如本基金投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券)出現(xiàn)同一時間多家評級機構(gòu)出具的信用評級不一致,或沒有對應信用評級的情況,基金管理人將結(jié)合內(nèi)部信用評級規(guī)則進行獨立判斷與認定。信用債(含資產(chǎn)支持證券)的信用評級以基金管理人的判斷與認定結(jié)果為準。 基金持有信用債(含資產(chǎn)支持證券)期間,如果其評級下降、不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的該類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別定制收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。