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| 基金全稱 | 泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泉果旭源三年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016709（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月18日 / 99.075億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 112.37億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 145.5392億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙詣 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金采取定性與定量研究相結(jié)合的方法,通過(guò)綜合分析基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素,動(dòng)態(tài)跟蹤GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動(dòng)性等市場(chǎng)指標(biāo);評(píng)估與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的影響等,對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行研判。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中各大類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金將依托專業(yè)的研究力量,根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)狀、行業(yè)涉及的政策方針、行業(yè)的市場(chǎng)容量、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局以及行業(yè)中的核心技術(shù)等方面綜合考慮行業(yè)景氣度、行業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)估值水平等因素,甄選出具有較大增長(zhǎng)潛力且競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)良好的行業(yè),并根據(jù)發(fā)展趨勢(shì),及時(shí)調(diào)整行業(yè)配置策略。 2、個(gè)股選擇策略 在行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,本基金堅(jiān)持基本面研究,遵循“自下而上”選股策略,通過(guò)對(duì)以下定性和定量因素的綜合分析,精選個(gè)股進(jìn)行投資。 (1)定性分析 1)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):主要分析公司在產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、品牌、人才、創(chuàng)新能力、定價(jià)能力、銷售網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)地位等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 2)公司治理:主要分析公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理情況、公司戰(zhàn)略等。 3)管理層:主要分析管理層專業(yè)性及穩(wěn)定性,公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況等。 (2)定量分析 1)財(cái)務(wù)指標(biāo):通過(guò)凈資產(chǎn)收益率(ROE)、凈利潤(rùn)、資本回報(bào)率(ROIC)、毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、總資產(chǎn)收益率、盈利現(xiàn)金比率(經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量/凈利潤(rùn))等指標(biāo)來(lái)考量公司的盈利能力和質(zhì)量。 2)估值指標(biāo):根據(jù)上市公司所處行業(yè)與其商業(yè)模式特點(diǎn),基于動(dòng)態(tài)靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合的原則,選擇合適的股票估值方式,挑選處于合理估值區(qū)間的公司。具體估值指標(biāo)包括市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市凈率(PB)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷率(PS)等。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金的港股通標(biāo)的股票投資策略與A股類似,采取“自下而上”的精選個(gè)股策略,重點(diǎn)關(guān)注A股稀缺性行業(yè)和個(gè)股;具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè);與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司等。 存托憑證投資策略 本基金存托憑證的投資策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 參與融資業(yè)務(wù)策略 在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新的招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計(jì)算,即與原份額最短持有期到期日相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票。若本基金投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。