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| 基金全稱 | 貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 貝萊德欣悅豐利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016711（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年02月28日 / 8.035億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.85億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8347億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李倩、劉鑫/LIU XIN、王洋/WANG YANG | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+一年期定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(包括國債期貨、信用衍生品等)、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(僅包括全市場的境內(nèi)股票型ETF和本基金基金管理人旗下的權益類基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為債券型基金。投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、金融衍生品投資策略以及基金投資策略。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的分析方法,綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,結合全球宏觀經(jīng)濟形勢,研判國內(nèi)外經(jīng)濟的發(fā)展趨勢,并在嚴格控制投資組合風險的前提下,對組合中債券、股票、基金、金融衍生品、貨幣市場工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他品種的投資比例進行戰(zhàn)略配置和動態(tài)調(diào)整,以規(guī)避或分散市場風險,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金將結合定量、定性分析,考察和篩選未被充分定價的、具備增長潛力的個股,建立本基金的初選股票池。在股票投資上,本基金將在符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、有政策驅動的、推動經(jīng)濟結構轉型的新的增長點和產(chǎn)業(yè)中,通過自上而下的行業(yè)配置及自下而上的個股選擇,投資兼具好的商業(yè)模式與盈利增長可持續(xù)的公司。 (1)在行業(yè)配置方面,本基金將密切關注國內(nèi)外經(jīng)濟狀況、宏觀經(jīng)濟政策、微觀產(chǎn)業(yè)政策等政策環(huán)境,對行業(yè)景氣度、市場競爭、行業(yè)估值等方面進行深入研究,對具有良好收益或成長前景的尤其是符合國家總體發(fā)展戰(zhàn)略的相關行業(yè)進行重點配置。 (2)在個股選擇方面,本基金會通過定性及定量的分析篩選股票:定性方面,本基金會通過市場容量、行業(yè)周期、公司及管理層等多個維度對股票的基本面進行研究分析,并篩選出基本面優(yōu)異的上市公司。 定量方面,本基金將主要通過企業(yè)貼現(xiàn)現(xiàn)金流,結合市盈率(市值/凈利潤)、市凈率(市值/凈資產(chǎn))、市銷率(市值/營業(yè)收入)等指標考察股票的價值是否被低估。本基金采用年復合營業(yè)收入增長率、盈利增長率、息稅前利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率以及現(xiàn)金流量增長率等指標綜合考察上市公司的成長性。在盈利水平方面,本基金重點考察主營業(yè)務收入、經(jīng)營現(xiàn)金流利潤比、盈利波動程度三個關鍵指標,以衡量具有高質量持續(xù)增長潛力的公司。在綜合評估的基礎上,選擇最具有投資吸引力的股票構建投資組合。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金基金資產(chǎn)可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通標的股票,將重點關注以下幾類港股通標的股票,作為A股標的的重要補充: i.在港股市場上市,屬于A股所不具備的稀缺性行業(yè),或在行業(yè)中居于龍頭地位,在技術或產(chǎn)品、市場競爭力強的代表性企業(yè); ii.掌握核心技術、具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的優(yōu)質企業(yè); iii.滬港兩地同時上市的,港股市場在估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標的。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,采取定量與定性相結合的分析方法,選擇投a資價值高的存托憑證進行投資。 基金投資策略 針對基金投資,本基金僅投資于全市場的境內(nèi)股票型ETF及本基金基金管理人旗下的權益類基金。本基金所指的權益類基金包括股票型基金、基金合同約定股票(含存托憑證)資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金,以及最近四個季度定期報告中披露的股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 本基金采用定量分析和定性分析相結合的方式,一方面通過嚴格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價值的標的納入研究范圍,另一方面結合標的基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進行二次研判,雙重維度力求篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 對于權益類基金,本基金基于權益類基金投資目標的不同,將標的基金分為主動和被動兩大類。其中,針對主動管理類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,主要參考基金規(guī)模、歷史業(yè)績、風險調(diào)整后的收益、風險控制指標等一系列量化指標對基金進行分析,選取出預期能夠獲得良好業(yè)績的基金;針對被動管理類基金,本基金從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場發(fā)展方向的基金。同時,本基金還將通過分析標的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風險控制能力等因素,對標的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風險控制能力等方面進行篩選。 本基金還將定期對投資組合進行回顧和動態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標準的標的基金,增加符合篩選標準的基金,以實現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 金融衍生品投資策略 本基金的金融衍生品投資將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用國債期貨和信用衍生品等衍生工具。 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 本基金投資信用衍生品,按照風險管理原則,以風險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進行風險管理。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期風險和收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。