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| 基金全稱 | 國新國證鑫頤中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國新國證鑫頤中短債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016839（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月07日 / 2.141億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0097億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國新國證基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 桑勁喬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,重點投資中短債,力爭使基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券、次級債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等資產。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在充分考慮基金資產的安全性、收益性及流動性及嚴格控制風險的前提下,通過分析經濟周期變化、貨幣政策、債券供求等因素,持續(xù)研究債券市場運行狀況、研判市場風險,制定債券投資策略,挖掘價值被低估的標的券種,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準的投資收益。 資產配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定大類金融資產配置和債券類屬配置。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,由公司根據(jù)產品特點自行約定收益分配次數(shù)、比例等,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,調整基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。