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| 基金全稱 | 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016961（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2012年06月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月21日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.09億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1940億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周文超 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*50%+中債總財(cái)富指數(shù)(總值)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、存托憑證、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金以追求基金資產(chǎn)收益長(zhǎng)期增長(zhǎng)為目標(biāo),結(jié)合各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和微觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),及時(shí)把握貨幣政策和財(cái)政政策,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、盈利預(yù)測(cè)指標(biāo)、市場(chǎng)流動(dòng)性指標(biāo)等相關(guān)因素的綜合分析,預(yù)估市場(chǎng)未來的趨勢(shì)變化,在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下,合理確定在股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別的投資比例,并根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)時(shí)機(jī)的變化適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 基金管理人在進(jìn)行行業(yè)配置時(shí),將采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方式確定行業(yè)權(quán)重。在投資組合管理過程中,基金管理人也將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及各個(gè)行業(yè)的基本面特征對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)地調(diào)整。 (2)個(gè)股精選策略 本基金的股票投資將采用自下而上的基本面研究,再通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,對(duì)備選行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的基本面、估值水平進(jìn)行綜合研判,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行投資。 結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長(zhǎng)空間、行業(yè)集中度及公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的判斷,基金管理人通過傳統(tǒng)的定性分析手段,關(guān)注具有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模式、良好的公司治理結(jié)構(gòu)和優(yōu)秀的公司管理層等核心價(jià)值的上市公司;結(jié)合基金管理人定量投資方法,深入挖掘具有持續(xù)增長(zhǎng)能力或價(jià)值被低估的公司,構(gòu)建股票投資組合,同時(shí)將根據(jù)行業(yè)及公司狀況的變化,結(jié)合估值水平,動(dòng)態(tài)優(yōu)化股票投資組合。重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面入手: 1)發(fā)掘業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)的公司,成長(zhǎng)性是推動(dòng)股價(jià)長(zhǎng)期上漲的關(guān)鍵因素,并且公司業(yè)績(jī)需具有相對(duì)持續(xù)、穩(wěn)定的高成長(zhǎng)預(yù)期; 2)分析高估值的企業(yè),中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入融合并購(gòu)的大時(shí)代,企業(yè)的高估值有利于外延式并購(gòu),二級(jí)市場(chǎng)高估值吸納一級(jí)市場(chǎng)低估值,提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力; 3)關(guān)注漲幅較低的企業(yè),因?yàn)楫?dāng)行業(yè)和企業(yè)的基本面發(fā)生巨大變化、景氣度和成長(zhǎng)性向好時(shí),漲幅較低的企業(yè)未來的上漲空間會(huì)更大; 4)關(guān)注總體市值較低的企業(yè),較小的市值提供了相對(duì)較高的安全邊際,既包括橫向比較,也包括縱向比較; 5)尋找經(jīng)營(yíng)有拐點(diǎn)的企業(yè),經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)包含了業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)拐點(diǎn),有業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的企業(yè)將進(jìn)入一個(gè)高成長(zhǎng)的階段,而有業(yè)務(wù)拐點(diǎn)的企業(yè)則有潛在的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)預(yù)期。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 金融衍生工具投資策略 本基金基于審慎原則運(yùn)用股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具,將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等,從而達(dá)到降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率,更好地實(shí)現(xiàn)本基金投資目標(biāo)。 本基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,以降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與國(guó)債期貨交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金密切跟蹤經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,對(duì)各類市場(chǎng)大勢(shì)做出判斷的前提下,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券及其正股、可交換債券和對(duì)應(yīng)股票進(jìn)行綜合分析;首先自上而下從行業(yè)進(jìn)行評(píng)估,再自下而上評(píng)估股票的估值、盈利和成長(zhǎng)等因素,然后根據(jù)債券屬性進(jìn)行綜合評(píng)定,最終選擇投資價(jià)值較高的個(gè)券。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對(duì)于紅利再投資的每份基金份額,最短持有期限指自該紅利再投資份額確認(rèn)日(含)起至該日的次一年年度對(duì)日的前一日(含)的期間; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,一般市場(chǎng)情況下,長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。