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| 基金全稱 | 易米低碳經(jīng)濟股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017166（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月14日 / 0.967億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0392億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 易米基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孫會東 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過深度挖掘低碳經(jīng)濟主題相關(guān)的投資機會,集中投資于低碳經(jīng)濟主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保證流動性的前提下,力爭獲得基金的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)、注冊上市的股票以及存托憑證)、滬港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票及包括深港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金將按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟變量及國家財政、稅收、貨幣、匯率各項政策,判斷經(jīng)濟周期當(dāng)前所處的位置及未來發(fā)展方向,并通過監(jiān)測重要行業(yè)的產(chǎn)能利用與經(jīng)濟景氣輪動研究,調(diào)整股票資產(chǎn)和固定收益資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 (1)低碳經(jīng)濟主題的界定 低碳經(jīng)濟是指在可持續(xù)發(fā)展理念指導(dǎo)下,通過技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開發(fā)等手段,盡可能地減少煤炭、石油等高碳能源消耗,減少溫室氣體排放,達到經(jīng)濟社會發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護“雙贏”的一種經(jīng)濟發(fā)展模式。低碳經(jīng)濟以低能耗、低排放、低污染為特征,以應(yīng)對碳基能源對氣候變暖的影響為要求,以實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展為目的。 本基金重點關(guān)注隨著未來經(jīng)濟的發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)變化、環(huán)境與資源的制約以及國家政策目標(biāo)和國際承諾的兌現(xiàn)帶來的低碳經(jīng)濟主題相關(guān)的投資機會;以及其他各種有利于低碳經(jīng)濟發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新商業(yè)模式帶來的中長期的投資機會。 本基金認(rèn)可的低碳經(jīng)濟主題包括: 1)電力領(lǐng)域:包括光伏、風(fēng)電、核電、水電、分布式發(fā)電、儲能系統(tǒng)、特高壓、智慧電網(wǎng); 2)工業(yè)領(lǐng)域:指在工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,通過技術(shù)升級與工藝改造減少碳排放量,涉及鋼鐵、化工和機械設(shè)備行業(yè)。其中:鋼鐵行業(yè)主要關(guān)注綠色生產(chǎn)工藝改造,包括特種鋼鐵、電爐煉鋼和氫能煉鋼,實現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)脫碳;化工行業(yè)主要關(guān)注研發(fā)化工新材料和新技術(shù),實現(xiàn)非化石能源對傳統(tǒng)能源的替代,促進節(jié)能減排;機械設(shè)備行業(yè)主要關(guān)注兩方面,一是新能源設(shè)備,主要滿足下游新能源裝機量需求,包括光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、水電及風(fēng)電設(shè)備、天然氣設(shè)備及其核心零部件企業(yè);二是新設(shè)備替代傳統(tǒng)機械設(shè)備的轉(zhuǎn)型,包括軌道交通設(shè)備、節(jié)油發(fā)動機和自動化設(shè)備; 3)交通領(lǐng)域:包括新能源車及其核心零部件(動力電池、核心資源與材料); 4)新材料領(lǐng)域:包括新型環(huán)保材料; 5)建筑領(lǐng)域:包括環(huán)保建材、裝配式建筑; 6)公共領(lǐng)域:主要投資領(lǐng)域為環(huán)保裝備和污染處理,包括廢水、廢氣、廢渣、土壤污染的監(jiān)測、處置設(shè)備與材料; 7)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域:包括林業(yè)等提供負(fù)碳的領(lǐng)域; 8)助力于實現(xiàn)低碳目標(biāo)的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域:包括節(jié)能環(huán)保、碳監(jiān)測、碳交易、碳金融、負(fù)碳技術(shù)以及高端智能制造技術(shù)。 (2)個股投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進行股票投資?；鸸芾砣嗽谛袠I(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票,以合理價格買入并進行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務(wù)狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 1)行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價,并根據(jù)行業(yè)綜合評價結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 2)公司財務(wù)狀況評估 在對行業(yè)進行深入分析的基礎(chǔ)上,對上市公司的基本財務(wù)狀況進行評估。結(jié)合基本面分析、財務(wù)指標(biāo)分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財務(wù)情況進行篩選,剔除財務(wù)異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票,構(gòu)建基本投資股票池。 3)價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預(yù)測,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價值,同時結(jié)合股票的市場價格,挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 4)股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結(jié)果,選擇定價合理或者價值被低估的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險水平對組合進行優(yōu)化,在合理風(fēng)險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中各個證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,本基金將優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風(fēng)險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下,確定融資比例。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)對基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。