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| 基金全稱 | 華寶海外科技股票型證券投資基金(QDII-LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 華寶海外科技股票(QDII-LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017204（前端） | 基金類型 | QDII-普通股票 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月11日 / 3.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.75億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.8213億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周晶、楊洋、趙啟元 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達(dá)克100指數(shù)收益率*80%+恒生科技指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主要投資于海外科技主題的交易型開放式基金及其他公募基金,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金可投資于境外市場(chǎng)和境內(nèi)市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。 本基金可投資的境外市場(chǎng)金融工具包括:法律法規(guī)允許的、在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的交易型開放式基金(以下簡(jiǎn)稱“ETF”)及其他公募基金;已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等固定收益類證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;為對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn),可以投資于外匯遠(yuǎn)期合約、外匯互換協(xié)議、利率期權(quán)、期貨等經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的金融衍生工具。 本基金主要投資的境外市場(chǎng)有:美國(guó)和中國(guó)香港特別行政區(qū)。 本基金可投資的境內(nèi)市場(chǎng)金融工具包括:境內(nèi)具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他金融工具。
資產(chǎn)配置策略 在資產(chǎn)配置層面,基金管理人根據(jù)對(duì)全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治環(huán)境、資本市場(chǎng)情況等因素的分析,并結(jié)合對(duì)各大類資產(chǎn)、各細(xì)分市場(chǎng)的深入分析,形成對(duì)股票、債券和現(xiàn)金的大類資產(chǎn)配置思路,通過主要投資于境外公募基金的方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)各大類資產(chǎn)的戰(zhàn)略配置與戰(zhàn)術(shù)調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要采取自下而上的選股策略,通過定量分析和定性分析相結(jié)合的方法挖掘符合海外科技主題界定的優(yōu)質(zhì)上市公司,篩選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合。使用定量分析的方法,通過財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評(píng)估,初步篩選出具備優(yōu)勢(shì)的股票作為備選投資標(biāo)的。本基金主要從盈利能力、成長(zhǎng)能力以及估值水平等方面對(duì)股票進(jìn)行考量。在定量分析的基礎(chǔ)上,基金管理人將深入調(diào)研上市公司,并基于公司治理、公司發(fā)展戰(zhàn)略、基本面變化、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理水平、估值比較和行業(yè)景氣度趨勢(shì)等關(guān)健因素,評(píng)估上市公司的中長(zhǎng)期發(fā)展前景、成長(zhǎng)性和核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步優(yōu)化備選投資標(biāo)的。 基金投資策略 本基金通過定量分析和定性分析相結(jié)合的方式篩選符合海外科技主題界定的相關(guān)基金。定量分析方面,通過對(duì)基金的費(fèi)率水平、歷史收益、跟蹤誤差、夏普比率、回撤、波動(dòng)率、流動(dòng)性、規(guī)模等的量化分析形成綜合評(píng)價(jià),作為構(gòu)建基金組合的重要指標(biāo)。定性分析方面,將參考資產(chǎn)管理公司過去的長(zhǎng)期績(jī)效、操作風(fēng)格、投研實(shí)力、投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)管控、第三方機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)以及基金經(jīng)理等因素。通過上述方法篩選出符合本基金投資思路的基金納入基金池,再對(duì)標(biāo)的基金池中的基金進(jìn)行重點(diǎn)考察,深入研究標(biāo)的基金的具體投資策略、投資業(yè)績(jī)等,并對(duì)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格、穩(wěn)定性、擅長(zhǎng)領(lǐng)域等進(jìn)行分析,最終選出符合本基金資產(chǎn)配置策略的標(biāo)的基金,構(gòu)建投資組合。在基金類型選擇上,以ETF為主。ETF具有高透明度、風(fēng)格明確、交易成本低等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。通過優(yōu)選ETF,可配合市場(chǎng)、行業(yè)板塊輪動(dòng)等,在不同ETF間切換,還可運(yùn)用事件套利等策略增強(qiáng)基金投資收益。對(duì)于被動(dòng)管理的ETF,使用跟蹤誤差、基金規(guī)模、流動(dòng)性等因素,擇優(yōu)投資;對(duì)于主動(dòng)管理的ETF,重點(diǎn)參考基金規(guī)模、歷史業(yè)績(jī)、主題風(fēng)格、流動(dòng)性等因素,擇優(yōu)投資。 海外科技主題界定 本基金主要通過投資于海外科技主題相關(guān)基金,最終投資于將科技作為企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展支撐的股票。企業(yè)的核心任務(wù)之一是進(jìn)行研究與開發(fā)(R&D),科技創(chuàng)新是此類企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心能力。海外科技主題相關(guān)基金指主要投資于在以下領(lǐng)域的上市公司股票的公募基金(包括ETF): 1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括云計(jì)算與大數(shù)據(jù)服務(wù)、新型信息技術(shù)服務(wù)、人工智能系統(tǒng)服務(wù)、高儲(chǔ)能和關(guān)鍵電子材料制造、智能消費(fèi)相關(guān)設(shè)備制造; 2)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,主要包括機(jī)器人與增材設(shè)備制造、高端裝備制造、智能測(cè)控裝備制造。 金融衍生品投資策略 本基金在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,謹(jǐn)慎參與各類金融衍生品投資,將適度投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的各類金融衍生品,如期貨、期權(quán)、權(quán)證、遠(yuǎn)期合約、掉期、結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品以及其他衍生工具。本基金投資于金融衍生品主要是為了避險(xiǎn)、增值、管理匯率風(fēng)險(xiǎn),以便更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在基金份額持有人基金賬戶下的C類基金份額和場(chǎng)外A類基金份額,可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人上海證券賬戶下的場(chǎng)內(nèi)A類基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可按監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,主要投資于海外科技主題的相關(guān)基金(包括ETF)。本基金長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于境外公募基金,除了需要承擔(dān)與國(guó)內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等海外市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。