掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 泰康新銳成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泰康新銳成長(zhǎng)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017366（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月09日 / 14.527億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.29億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.6386億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓慶 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800成長(zhǎng)指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金定位于精選具有良好成長(zhǎng)潛力的上市公司,把握中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、升級(jí)過程中的投資機(jī)會(huì),在控制一定風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國債期貨、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過合理配置大類資產(chǎn)和精選投資標(biāo)的,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。在具體投資上通過債券等固定收益類資產(chǎn)的投資獲取平穩(wěn)收益,并適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將利用基金管理人多年來在宏觀經(jīng)濟(jì)分析上的豐富經(jīng)驗(yàn)和積累,通過基金管理人構(gòu)建的權(quán)益投資決策分析體系(MVPCT系統(tǒng))定期評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)和投資環(huán)境,并對(duì)全球及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行評(píng)估和展望。在此基礎(chǔ)上判斷未來市場(chǎng)投資環(huán)境的變化以及市場(chǎng)發(fā)展的主要推動(dòng)因素與變量,運(yùn)用泰康量化資產(chǎn)配置模型,根據(jù)股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具三種最主要大類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn),確定三者的最優(yōu)配置比例并適時(shí)調(diào)整。 MVPCT系統(tǒng)是基金管理人在多年股票研究投資的基礎(chǔ)上,構(gòu)建的一套全面、系統(tǒng)的權(quán)益類資產(chǎn)分析框架。該系統(tǒng)從宏觀經(jīng)濟(jì)、估值水平、國家政策、資金面以及技術(shù)面等五個(gè)角度全面分析權(quán)益市場(chǎng)環(huán)境,形成對(duì)下一階段股市走勢(shì)的判斷,其量化打分結(jié)果作為基金管理人權(quán)益類資產(chǎn)倉位水平的決策依據(jù)。目前,該系統(tǒng)已成為大類資產(chǎn)配置的穩(wěn)定決策系統(tǒng)之一。 A股股票投資策略 本基金計(jì)劃在深入研究的基礎(chǔ)上,通過自上而下的方法精選細(xì)分行業(yè),再通過自下而上精選成長(zhǎng)型公司,靈活運(yùn)用行業(yè)分析策略、個(gè)股投資策略、估值水平分析方法,動(dòng)態(tài)調(diào)整倉位,力爭(zhēng)把握中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)過程中的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 (1)行業(yè)分析策略:本基金主要投資處于景氣上升期的優(yōu)質(zhì)行業(yè),綜合考慮相關(guān)行業(yè)的發(fā)展空間、發(fā)展前景、行業(yè)壁壘、技術(shù)深度、競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)等因素,以及行業(yè)的景氣度和趨勢(shì),重點(diǎn)配置具備發(fā)展前景、競(jìng)爭(zhēng)格局良好或者受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè)。 (2)個(gè)股投資策略:本基金將通過對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、盈利能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新能力、發(fā)展前景、公司治理、管理團(tuán)隊(duì)等因素綜合考慮,結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈研究、比較,選擇優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的構(gòu)建投資組合。 (3)估值水平分析:本基金將主要運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表與估值分析方法行投資標(biāo)的估值水平分析。 (4)財(cái)務(wù)方面:本基金主要關(guān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)回報(bào)率(ROE)以及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量,作為評(píng)價(jià)標(biāo)的投資價(jià)值的核心財(cái)務(wù)指標(biāo)。 (5)動(dòng)態(tài)調(diào)整倉位:結(jié)合持倉個(gè)股基本面、行業(yè)景氣、交易特征、估值水平等因素,在長(zhǎng)期配置的前提下,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合行業(yè)比例。 港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將重點(diǎn)關(guān)注以下優(yōu)質(zhì)港股通標(biāo)的股票: (1)對(duì)于A、H兩地同時(shí)上市的公司,股價(jià)相對(duì)于A股明顯折價(jià)的港股通標(biāo)的股票; (2)對(duì)于僅在香港市場(chǎng)上市,而在A股屬于稀缺行業(yè)的個(gè)股,本基金將選擇經(jīng)營(yíng)指標(biāo)優(yōu)于全市場(chǎng)平均水平且估值處于合理區(qū)間的港股通標(biāo)的股票,主要考察指標(biāo)包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)回報(bào)率(ROE)以及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量等。 存托憑證的投資策略 本基金可投資存托憑證,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,選擇具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。 信用衍生品的投資策略 本基金投資信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金的同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,不需要召開基金份額持有人大會(huì)審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資范圍涉及法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的特定范圍內(nèi)的港股市場(chǎng),即本基金是一只涉及跨境證券投資的基金。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等港股通投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。