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| 基金全稱 | 華泰紫金先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017425（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月01日 / 6.891億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.48億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.9243億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭棟 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證高端制造主題指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于具有先進制造特征的股票,通過精選個股和嚴格風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在宏觀經(jīng)濟分析基礎上,結合政策面、市場資金面,積極把握市場發(fā)展趨勢,并結合經(jīng)濟周期不同階段各類資產(chǎn)市場表現(xiàn)的變化情況,對股票、債券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)投資比例進行戰(zhàn)略配置和調(diào)整。 股票投資策略 (1)先進制造主題界定 本基金所定義的先進制造主題相關上市公司是指代表制造業(yè)最新發(fā)展方向、具備核心競爭優(yōu)勢、產(chǎn)品創(chuàng)新能力的制造類及相關公司,主要包括以下幾類: 1)傳統(tǒng)制造業(yè)通過先進技術改造實現(xiàn)升級的領域,包括數(shù)控機床、海洋工程裝備、工程機械、通用設備、專用設備、儀器儀表、交運設備以及相關產(chǎn)業(yè); 2)高端制造領域以及和國家安全相關領域,包括軌道交通裝備、智能制造裝備、信息安全設備、通訊設備、電力設備、計算機以及相關產(chǎn)業(yè); 3)代表最新發(fā)展方向的制造業(yè)領域,包括新材料、節(jié)能環(huán)保設備、新能源設備、油氣設備、電子元器件、醫(yī)藥制造以及相關產(chǎn)業(yè)。 未來,隨著我國經(jīng)濟結構的轉型和資本市場的發(fā)展,相關上市公司的范圍可能會相應改變,本基金可以結合監(jiān)管要求與市場環(huán)境的變化,在履行適當程序后,更新先進制造相關產(chǎn)業(yè)及公司界定,并在更新招募說明書中更新。 (2)行業(yè)配置策略 根據(jù)先進制造主題相關各行業(yè)的特征,本基金將從行業(yè)發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、技術水平及其發(fā)展趨勢等多角度,綜合評估各個行業(yè)的投資價值。 (3)個股精選策略 在行業(yè)配置的基礎上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結合的方法對上市公司基本面進行深入分析,運用不同的估值方法對上市公司的估值水平進行分析,精選優(yōu)質股票構建投資組合。 1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個方面:a、公司的競爭優(yōu)勢:重點考察公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等;b、公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點關注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性;c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略,是否具有合理的治理結構,管理團隊是否團結高效、經(jīng)驗豐富,是否具有進取精神等。 2)本基金主要對反映上市公司質量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析,包括:a、成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等;b、財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等;c、估值指標:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 (4)港股通標的股票投資策略 對于港股通標的股票投資,本基金將優(yōu)先將基本面優(yōu)秀、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表健康,市場空間巨大,行業(yè)競爭力突出的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風險的前提下,依照基金投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究和判斷,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資業(yè)務的投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務。若相關融資業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各類基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少為1次,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其風險收益水平理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。