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| 基金全稱 | 格林泓盛一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017448（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月29日 / 40.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 40.71億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 40.10億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 柳楊、馮翰尊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.05元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,不投資衍生品工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金主要投資于債券資產(chǎn),將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣和財(cái)政政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、信用水平以及券種的流動(dòng)性,綜合運(yùn)用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用債投資策略、息差策略等多種投資策略,力求規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值保值。 債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值綜合分析(包括但不限于相對(duì)收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等因素),來確定債券類屬配置策略,選擇具有較好投資價(jià)值的投資品種,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,增持相對(duì)低估并能給組合帶來相對(duì)較高回報(bào)的類屬,減持相對(duì)高估并給組合帶來相對(duì)較低回報(bào)的類屬。 久期管理策略 本基金根據(jù)中長期的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)趨勢(shì),判斷債券市場(chǎng)的未來走勢(shì),并形成對(duì)未來市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí),適當(dāng)提高組合久期,更好地捕獲債券價(jià)格上升帶來的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、啞鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 信用債投資策略 本基金通過主動(dòng)承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來獲取信用溢價(jià),主要關(guān)注信用債收益率受信用利差曲線變動(dòng)趨勢(shì)和信用變化兩方面影響。 本基金將投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同) 上述信用評(píng)級(jí)針對(duì)除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券采用主體評(píng)級(jí)。本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,適用主體信用評(píng)級(jí)。 信用評(píng)級(jí)主要參考取得中國證監(jiān)會(huì)證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果。 本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占債券資產(chǎn)比例可達(dá)100%。 本基金持有信用債期間,如果其評(píng)級(jí)下降、不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 息差策略 息差策略操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進(jìn)行正回購。進(jìn)行息差策略操作時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制回購比例以及信用風(fēng)險(xiǎn)和期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。 開放期投資策略 開放運(yùn)作期內(nèi),為了保證組合具有較高的流動(dòng)性,方便投資人安排投資,本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,主要投資于具有較高流動(dòng)性的投資品種,通過合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式,積極防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),在滿足組合流動(dòng)性需求的同時(shí),盡量減小基金凈值的波動(dòng)。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。