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| 基金全稱 | 長江楚財一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017464（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年05月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月18日 / 5.461億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.53億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.5969億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 柳祚勇 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,通過積極主動的配置權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn),力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對經(jīng)濟形勢(包括宏觀經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、資金供需情況等)、大類資產(chǎn)配置價值等的研判,分析研究各大類資產(chǎn)的風險收益特征,在此基礎上嚴控風險,動態(tài)調(diào)整不同資產(chǎn)的配置比例,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金股票投資通過翔實的案頭研究和細致的實地調(diào)研,結(jié)合定性分析和定量分析等方法,精選治理結(jié)構(gòu)良好,管理團隊優(yōu)秀、具有清晰商業(yè)模式、核心競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司,在估值有吸引力的時候進行投資布局,同時緊密跟蹤研究,進行風險評估并動態(tài)調(diào)整。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費;紅利再投資所獲得的基金份額,持有期按原對應持有基金份額的持有期計算; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。