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| 基金全稱 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017586（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月09日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | --- | 份額規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華潤(rùn)元大基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 尹華龍 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、超級(jí)短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、中期票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購(gòu)、銀行存款(定期存款及其他銀行存款)、國(guó)債期貨以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接買入股票等資產(chǎn),也不參與新股申購(gòu)和新股增發(fā);本基金不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采取自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)充的投資策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、信用主體評(píng)級(jí)水平等各種影響債券投資的因素細(xì)致深入的分析,確定債券組合資產(chǎn)在國(guó)債、金融債、信用債等品種之間的類屬配置比例。在此基礎(chǔ)之上,綜合運(yùn)用久期策略、收益率曲線策略、回購(gòu)套利策略和個(gè)券選擇策略積極主動(dòng)地進(jìn)行資產(chǎn)投資組合的構(gòu)建。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 類屬配置比例投資策略 本基金將市場(chǎng)細(xì)分為不同類屬,定期跟蹤分析不同類屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并結(jié)合該類屬的市場(chǎng)容量、流動(dòng)性確定其投資比例。根據(jù)不同類別資產(chǎn)的流動(dòng)性指標(biāo),決定類別資產(chǎn)的當(dāng)期配置比率。 根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平、市場(chǎng)偏好、法律法規(guī)對(duì)基金投資的規(guī)定、基金合同、基金收益目標(biāo)、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)等決定不同類別資產(chǎn)的目標(biāo)配置比率。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見(jiàn)基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。