掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 富達(dá)傳承6個(gè)月持有期股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017932（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月25日 / 10.787億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.46億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.7126億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富達(dá)基金(中國) | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周文群、張笑牧 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中債–0-1年國債財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債券、公司債、企業(yè)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對(duì)穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對(duì)穩(wěn)定,避免因過于主動(dòng)的倉位調(diào)整帶來額外的風(fēng)險(xiǎn)。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè),分析和比較股票、債券等市場(chǎng)和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,在把握宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)和股票市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)的基礎(chǔ)上,綜合考慮行業(yè)景氣度、行業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)估值水平等因素,對(duì)各行業(yè)的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,從而確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整股票資產(chǎn)在各行業(yè)之間的配置。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺(tái),采用“自下而上”的選股策略精選高質(zhì)量并匹配合理估值的個(gè)股,挖掘質(zhì)地優(yōu)秀、具備長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)潛力的上市公司。 本基金通過定性分析與定量分析相結(jié)合的分析方法選擇估值合理、具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較大成長(zhǎng)空間的個(gè)股進(jìn)行投資。 1)定性分析。本基金定性分析主要基于基金管理人的投研團(tuán)隊(duì)采用案頭研究和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的方法對(duì)擬投資公司的投資價(jià)值、核心競(jìng)爭(zhēng)力、主營業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式等進(jìn)行定性分析,把握公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性。 2)定量分析。本基金定量分析主要基于對(duì)上市公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)與估值指標(biāo)的分析。財(cái)務(wù)指標(biāo)上,通過觀察企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營業(yè)務(wù)利潤率、稅后利潤增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營現(xiàn)金流等指標(biāo),考察企業(yè)的實(shí)際業(yè)績(jī)和經(jīng)營情況,選擇經(jīng)營相對(duì)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)具有支撐的企業(yè)。估值指標(biāo)上,通過現(xiàn)金流貼現(xiàn)(如DDM、DCF)等模型計(jì)算“絕對(duì)估值指標(biāo)”,同時(shí)考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等“相對(duì)估值指標(biāo)”,選擇價(jià)值被低估、或者估值水平相對(duì)合理、與成長(zhǎng)性相匹配的上市公司股票進(jìn)行投資。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過港股通機(jī)制投資于港股通標(biāo)的股票,將重點(diǎn)關(guān)注以下幾類港股通標(biāo)的股票: 1)A股稀缺性行業(yè)個(gè)股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司、A股缺乏投資標(biāo)的的行業(yè); 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司,這類公司應(yīng)具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資所形成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會(huì)允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。