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| 基金全稱 | 興合錦安利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興合錦安利率債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018059（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年06月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月13日 / 2.175億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.81億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3893億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 興合基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 夏小文、魏婧 | 成立來分紅 | 每份累計0.82元（5次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債財富(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過研判債券市場的收益率變化,在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金界定的政策性金融債指國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進(jìn)出口銀行發(fā)行的金融債券。 本基金不投資于股票、存托憑證等權(quán)益類資產(chǎn);本基金不投資于非政策性銀行金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、次級債、資產(chǎn)支持證券、國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取的投資策略主要包括久期管理策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 1、久期管理策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團(tuán)隊將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時,適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 2、收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 3、騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時,買入期限位于收益率曲線陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,這樣可同時獲得該債券持有期的穩(wěn)定的票息收入以及收益率下降帶來的價差收入;即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 4、息差策略 根據(jù)市場利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,通過采用長期債券和短期回購相結(jié)合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。 當(dāng)回購利率低于債券收益率時,可以將正回購所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債基投資的收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且不損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,而無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。