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| 基金全稱 | 寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018165（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年07月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月02日 / 21.233億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.84億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8196億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程逸飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。 如因基金的申購和贖回、標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,本基金管理人可以對投資組合進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以便實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。 指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券退市或違約風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,及時對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 同業(yè)存單指數(shù)化投資策略 本基金將定期評估投資組合整體以及各層級同業(yè)存單與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況,對組合進(jìn)行調(diào)整,以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似,并縮小跟蹤誤差。當(dāng)市場波動、大額申贖等原因?qū)е峦顿Y組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮實際的市場流動性情況、交易成本、偏離程度等因素,對投資組合進(jìn)行不定期的動態(tài)調(diào)整,以縮小跟蹤誤差。 替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代。 其他投資策略 為了在一定程度上彌補基金費用,基金管理人還可以在控制風(fēng)險的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場,或一、二級市場間的套利機會進(jìn)行跨市場套利;還可以使用事件驅(qū)動策略,即通過分析重大事件發(fā)生對投資標(biāo)的定價的影響而進(jìn)行套利;也可以使用公允價值策略,即通過對市場價格與模型價格偏離度的研究,采取相應(yīng)的增/減倉操作;或運用杠桿原理進(jìn)行回購交易等。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 2、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。
本基金預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。