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| 基金全稱 | 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018227（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月14日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0002億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 瑞達(dá)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 張錫瑩 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率*80%+上證國債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過積極、主動的管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括需求端的消費、投資、進(jìn)出口、政府財政,供給端的工業(yè)增加值、PMI、發(fā)電量,價格端的通脹、利率、匯率等,以判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期階段; (2)市場方面指標(biāo),包括股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、股權(quán)風(fēng)險溢價、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財政政策、資本市場相關(guān)的政策和與上市公司所處產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策等。 通過對以上各種因素的分析,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 本基金將結(jié)合自上而下和自下而上的方法挖掘優(yōu)質(zhì)上市公司標(biāo)的,構(gòu)建股票投資組合。核心思路是尋找自上而下符合宏觀經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展方向和中觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,自下而上競爭力優(yōu)勢明顯、具有高質(zhì)量超額盈利、管理層治理清晰、有中長期成長空間,且估值與基本面相匹配的公司。 (1)先進(jìn)制造主題界定 本基金所定義的先進(jìn)制造主題相關(guān)上市公司是指符合國家中長期發(fā)展戰(zhàn)略,在我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型過程中起重要支撐作用的制造類及相關(guān)公司,主要包括以下幾類:1)傳統(tǒng)制造業(yè)通過先進(jìn)技術(shù)改造實現(xiàn)升級的領(lǐng)域,包括數(shù)控機床、海洋工程裝備、工程機械、通用設(shè)備、專用設(shè)備、儀器儀表、交運設(shè)備以及相關(guān)產(chǎn)業(yè);2)高端制造領(lǐng)域以及和國家安全相關(guān)領(lǐng)域,包括軌道交通裝備、智能制造裝備、信息安全設(shè)備、通訊設(shè)備、電力設(shè)備、計算機以及相關(guān)產(chǎn)業(yè);3)代表最新發(fā)展方向的制造業(yè)領(lǐng)域,包括新材料、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、新能源設(shè)備、油氣設(shè)備、電子元器件、醫(yī)藥制造以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。 未來如果由于經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展或技術(shù)進(jìn)步造成先進(jìn)制造業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,有權(quán)對上述界定進(jìn)行調(diào)整和修訂,并在更新招募說明書中更新。 (2)個股配置策略 在個股篩選方面,本基金主要通過財務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo),結(jié)合估值來考察個股,其中財務(wù)指標(biāo)包括且不限于營業(yè)收入、凈利潤、毛利率、凈利率、ROE等盈利指標(biāo),資產(chǎn)負(fù)債率、有息債務(wù)率等償債能力指標(biāo),資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)等經(jīng)營指標(biāo);業(yè)務(wù)指標(biāo)包括且不限于公司庫存、營銷、采購、訂單、投融資等。 在個股基本面分析方面,本基金側(cè)重于考量公司的商業(yè)模式,是否具有高質(zhì)量超額盈利,盈利來源,核心競爭壁壘,潛在市場空間,公司治理,同行業(yè)評價等。 通過上述主題行業(yè)和個股配置策略,結(jié)合內(nèi)外部研究跟蹤的動態(tài)評估,構(gòu)建和調(diào)整本基金投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則,并于實施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。