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| 基金全稱 | 泉果思源三年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泉果思源三年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018330（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年05月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月02日 / 21.333億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.36億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3691億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 剛登峰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主要通過(guò)對(duì)公司基本面深入的研究分析精選優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金綜合考慮基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素,對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中各大類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 本基金采用自下而上為主、自上向下為輔的策略,綜合運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,篩選在行業(yè)中具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)性良好、估值合理、公司治理良好的股票。 1、優(yōu)選行業(yè)策略 本基金將依托專業(yè)的研究力量,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等因素的分析,判斷各行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)的供給和需求錯(cuò)配關(guān)系,深入挖掘行業(yè)的價(jià)值鏈條,把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),優(yōu)選行業(yè)進(jìn)行配置及動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、精選個(gè)股策略 本基金堅(jiān)持基本面研究,在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,通過(guò)綜合分析上市公司的業(yè)績(jī)質(zhì)量、成長(zhǎng)性和估值水平等,精選具有良好成長(zhǎng)性、估值合理的個(gè)股。 本基金將采用定量的方法分析公司的財(cái)務(wù)指標(biāo),考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長(zhǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力等方面,初步篩選出財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性良好的優(yōu)質(zhì)公司。此外,本基金將從公司所處行業(yè)的投資價(jià)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理能力、商業(yè)模式多角度對(duì)股票進(jìn)行定性分析;重點(diǎn)關(guān)注公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,分析公司是否在管理、產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、品牌、人才、創(chuàng)新能力、定價(jià)能力、銷售網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)地位等方面具備競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短時(shí)間內(nèi)難以復(fù)制的顯著優(yōu)勢(shì)。同時(shí),本基金將根據(jù)上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)展中所處的不同階段等特征,選擇合適的股票估值方式,篩選出估值合理或具有吸引力的公司進(jìn)行投資。具體估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金的港股通標(biāo)的股票投資策略與A股類似,并關(guān)注香港股票市場(chǎng)制度與境內(nèi)股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響。本基金重點(diǎn)優(yōu)選相對(duì)于A股具有明顯估值優(yōu)勢(shì)或稀缺性,質(zhì)地優(yōu)良、具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的港股通標(biāo)的股票。 存托憑證投資策略 本基金存托憑證的投資策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 參與融資業(yè)務(wù)策略 在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計(jì)算,即與原份額最短持有期到期日相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票。若本基金投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。