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| 基金全稱 | 富安達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018348（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年05月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月14日 / 10.001億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.51億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5046億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 孫辰旸 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資,力爭在扣除各項費用前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(含國債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券等)、非金融企業(yè)債務融資工具(中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.20%,將年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,如果標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金將采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構成為基礎,綜合考慮投資標的流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進行替代優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;投資者選擇紅利再投資的,紅利再投資的份額免收申購費,所轉換的基金份額從紅利發(fā)放日起開始計算最短持有期,每份基金份額的最短持有期為7天;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權。如本基金在未來條件成熟時,增減基金份額類別,則同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。