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| 基金全稱 | 安信紅利精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信紅利精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018381（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月14日 / 2.645億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8810億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張明 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證紅利指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債總指數(shù)(全價)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過把握宏觀經(jīng)濟和市場的變化趨勢,精選持續(xù)分紅能力強且估值相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將基于各項重要的經(jīng)濟指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟趨勢,結(jié)合貨幣財政政策形勢、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、證券市場走勢等綜合分析,主動判斷所處經(jīng)濟周期和市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置。本基金將根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,對未來各大類資產(chǎn)的風(fēng)險和預(yù)期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金重點關(guān)注紅利精選主題股票投資機會。本基金采取積極的股票投資策略,綜合采用定量分析和定性分析相結(jié)合的研究方法,對企業(yè)及其發(fā)展環(huán)境的深入分析,尋求具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、在行業(yè)內(nèi)具有競爭優(yōu)勢且估值相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 (1)個股選擇策略 本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,選擇其中安全邊際較高的個股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機會;自下而上地評判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,選擇安全邊際較高的個股。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機構(gòu)和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股通標(biāo)的股票投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 紅利精選主題股票的界定 本基金管理人將滿足以下前兩項中任一項且同時滿足第三項特征的股票作為符合紅利精選主題的公司,構(gòu)建基礎(chǔ)股票池: (1)在過去兩年中,至少有一年實施現(xiàn)金分紅且現(xiàn)金分紅率(現(xiàn)金分紅/凈利潤)或股息率(現(xiàn)金分紅/市值)處于市場前50%; (2)中證紅利指數(shù)成份股和備選成份股; (3)經(jīng)營狀況良好、無重大違法違規(guī)事項的非ST及非*ST股票。 衍生品投資策略 在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下,本基金將在嚴格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上適當(dāng)參與股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)等金融工具的投資。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,降低投資組合的整體風(fēng)險。 (2)國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。 (3)股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進行風(fēng)險管理。屆時基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無需召開基金份額持有人大會審議。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條款的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少1次,每次收益分配比例不低于該次可供分配利潤的10%,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及基金合同約定,并且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,在履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金除了投資A股外,還可通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。