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| 基金全稱 | 富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達(dá)富祥利率債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018451（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年07月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年07月27日 / 10.013億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.22億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.1287億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 康佳燕 | 成立來分紅 | 每份累計0.01元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制風(fēng)險和保持流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括利率債(包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券和信用債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟模型,運用定性與定量分析方法,通過對全球經(jīng)濟發(fā)展形勢、國內(nèi)經(jīng)濟情況、貨幣政策、財政政策、物價水平變動趨勢、資金供求關(guān)系和市場估值的分析,判斷和預(yù)測經(jīng)濟發(fā)展周期及趨勢,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。