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| 基金全稱 | 國泰研究優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰研究優(yōu)勢混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018638（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月05日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.55億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7479億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐治彪 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本基金將及時(shí)跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金秉持研究驅(qū)動(dòng)投資的理念,充分發(fā)揮研究優(yōu)勢,通過科學(xué)、深入、系統(tǒng)的基本面研究,挖掘具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,篩選有發(fā)展前景的行業(yè)。 (2)個(gè)股投資策略 本基金將主要采用“自下而上”的個(gè)股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結(jié)合的分析方法選篩選個(gè)股。 1)定量分析 定量的方法主要是通過對(duì)盈利能力指標(biāo)、成長指標(biāo)、估值指標(biāo)、運(yùn)營效率指標(biāo)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)指標(biāo)等公開數(shù)據(jù)的細(xì)致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長能力、運(yùn)營能力以及負(fù)債水平等方面,初步篩選出財(cái)務(wù)健康、成長性良好、增長質(zhì)量高、經(jīng)營性現(xiàn)金流量好、盈利穩(wěn)定性高的優(yōu)質(zhì)股票。 盈利能力指標(biāo):公司是否具有較強(qiáng)的盈利能力,主要分析指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率、毛利率、凈利率等; 成長指標(biāo):公司是否具有成長性,主要分析指標(biāo)包括營業(yè)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈利潤增長率等; 估值指標(biāo):公司估值水平是否合理,可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率相對(duì)盈利增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等; 運(yùn)營效率指標(biāo):公司是否具有較高的運(yùn)營效率,主要分析指標(biāo)包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等; 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)指標(biāo):公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理,主要分析指標(biāo)包括資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等。 2)定性分析 定性的方法主要是在定量分析的基礎(chǔ)上,由公司的研究人員采用案頭研究和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的辦法對(duì)擬投資公司的投資價(jià)值、核心競爭力、主營業(yè)務(wù)成長性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式等進(jìn)行定性分析以確定最終的投資目標(biāo)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。