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| 基金全稱 | 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018757（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月19日 / 13.154億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.41億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 12.8516億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 睿遠(yuǎn)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 侯振新 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.02元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*9%+中證港股通綜合指數(shù)(CNY)收益率*3%+銀行活期存款利率(稅后)*3% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、次級(jí)債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,采取“自上而下”分析的方式進(jìn)行資產(chǎn)配置,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、市場環(huán)境、財(cái)政政策、貨幣政策、行業(yè)周期階段等的評(píng)估分析,研判國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中債券、股票、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例,從而實(shí)現(xiàn)本基金長期、持續(xù)、穩(wěn)定增值。 股票投資策略 本基金采用“自下而上”的投資研究方法,通過對(duì)上市企業(yè)的深度研究,精選具備投資價(jià)值的標(biāo)的構(gòu)建股票組合。宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)研究內(nèi)化在公司研究中,作為公司研究的重要部分,結(jié)合公司的經(jīng)營管理研究作出客觀的價(jià)值判斷。 (1)個(gè)股精選策略 1)定性分析,篩選價(jià)值公司 發(fā)展?jié)摿?在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下,選擇符合未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局良好的上市公司; 核心優(yōu)勢:選擇在產(chǎn)品、技術(shù)、創(chuàng)新能力、資源、品牌等方面具備長期競爭優(yōu)勢的上市公司; 盈利可持續(xù):選擇企業(yè)盈利模式不可復(fù)制,但具有長期可持續(xù)性、穩(wěn)定性的優(yōu)質(zhì)上市公司; 治理結(jié)構(gòu)良好:選擇公司治理結(jié)構(gòu)良好,管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富、團(tuán)結(jié)高效的上市公司,且公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰、合理、知行如一。 2)定量分析,挖掘成長空間 估值合理:相對(duì)估值為主,絕對(duì)估值為輔。相對(duì)估值方法包括市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長比率(PEG)、市凈率(PB)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷率(PS)、每用戶平均收入(ARUP)等;絕對(duì)估值方法包括股利貼現(xiàn)模型(DDM)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)等,以此衡量股價(jià)是否處于合理的估值區(qū)間。 成長性較高:主要關(guān)注公司未來盈利的增長潛力,并借助企業(yè)的銷售增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率、經(jīng)營性現(xiàn)金流量增長率等指標(biāo)來考量公司的歷史成長性。一般來說,如果上述指標(biāo)能夠持續(xù)保持同步增長,且不低于行業(yè)平均水平,則基本可以認(rèn)為這個(gè)企業(yè)具有良好的增長能力。 盈利能力較強(qiáng):從資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)增長、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、利潤水平、盈利構(gòu)成、現(xiàn)金流特征、盈利可預(yù)測性等出發(fā),關(guān)注具備領(lǐng)先優(yōu)勢、盈利質(zhì)量較高、盈利能力較強(qiáng)的上市公司。 (2)港股投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金重點(diǎn)投資于基本面良好、相對(duì)A股市場估值合理,具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進(jìn)行長期投資。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進(jìn)行杠桿操作。進(jìn)行杠桿放大策略時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資?；鸱蓊~持有人可對(duì)A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi);紅利再投資所得份額的最短持有期,按參與分紅原份額的最短持有期計(jì)算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。