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| 基金全稱 | 海富通優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 海富通優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018800（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年02月29日 / 2.300億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0098億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 范庭芳 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*5%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)深入研究分析,精選具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)及個(gè)股進(jìn)行投資,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及證券市場(chǎng)整體走勢(shì)進(jìn)行前瞻性研究,緊密跟蹤資金流向、市場(chǎng)流動(dòng)性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)和短期經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng),動(dòng)態(tài)把握不同資產(chǎn)類別的投資價(jià)值、投資時(shí)機(jī)以及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,進(jìn)行基金資產(chǎn)在權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)之間的合理配置。 股票投資策略 本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的研究方法,通過(guò)基本面分析,在具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)中,重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)潛力較強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、基本面和股價(jià)綜合考慮性價(jià)比具有優(yōu)勢(shì)的個(gè)股進(jìn)行投資。 (1)優(yōu)勢(shì)行業(yè)選擇 本基金將在考慮宏觀經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)生命周期、不同階段的行業(yè)景氣程度以及股票市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和資本市場(chǎng)特征,從行業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)空間、成長(zhǎng)確定性、景氣變化、歷史估值比較等方面進(jìn)行深入分析,重點(diǎn)關(guān)注符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型方向、成長(zhǎng)空間大的優(yōu)勢(shì)行業(yè)。同時(shí),本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)及證券市場(chǎng)自身變化,確定行業(yè)配置比例,并定期進(jìn)行調(diào)整。 (2)優(yōu)勢(shì)個(gè)股選擇 本基金的個(gè)股投資將采用自下而上的基本面研究,定性分析與定量分析相結(jié)合,對(duì)優(yōu)勢(shì)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的基本面、估值水平進(jìn)行綜合研判,精選個(gè)股進(jìn)行投資。 1)定性分析 定性分析方法主要通過(guò)對(duì)上市公司成長(zhǎng)潛力、競(jìng)爭(zhēng)力及治理結(jié)構(gòu)分析,篩選出優(yōu)質(zhì)公司。 成長(zhǎng)潛力:通過(guò)分析上市公司的發(fā)展空間、增長(zhǎng)速度、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、商業(yè)模式等內(nèi)容,投資契合未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好的上市公司; 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):選擇在規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資源或政策壟斷、技術(shù)創(chuàng)新、品牌、經(jīng)營(yíng)效率等方面具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司; 主營(yíng)業(yè)務(wù)突出,業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)可持續(xù):選擇主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比較高,未來(lái)盈利具有可持續(xù)性的上市公司; 治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,財(cái)務(wù)狀況良好,管理能力強(qiáng):選擇已建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制,管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富、團(tuán)結(jié)高效的上市公司。 2)定量分析 定量分析方法主要通過(guò)對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況、盈利質(zhì)量、成長(zhǎng)能力、估值水平等方面的綜合評(píng)估,篩選出估值合理、成長(zhǎng)性較高、盈利能力較強(qiáng)的上市公司。 估值指標(biāo):主要包含市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市凈率(PB)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷率(PS)、每用戶平均收入(ARUP)等指標(biāo)。 成長(zhǎng)性指標(biāo):主要包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率等指標(biāo)。 盈利能力指標(biāo):主要包含近三年來(lái)平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)、近三年平均投資資本回報(bào)率(ROIC)等指標(biāo)。 (3)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)A股稀缺性行業(yè)個(gè)股; 2)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),且具有良好成長(zhǎng)性或?yàn)槭袌?chǎng)龍頭的企業(yè); 3)盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司; 4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的債性和股性,利用可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,并最終選擇合適的投資品種。 流通受限證券投資策略 本基金的流通受限證券投資策略將從上市公司的基本面出發(fā),結(jié)合市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的研判,評(píng)估上市公司投資價(jià)值。并在鎖定期結(jié)束后,根據(jù)投資標(biāo)的的基本面和估值水平,結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境的分析,選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)賣出。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金各類份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金不同份額類別基金份額,其分紅方式相互獨(dú)立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的基金分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 2、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,但低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。