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| 基金全稱 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018957（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月10日 / 0.213億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.49億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 6.0525億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓浩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合指數(shù)收益率*25%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過精選個(gè)股,在有效控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用定量與定性相結(jié)合的分析方法,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素、市場(chǎng)利率水平、資金供求因素、市場(chǎng)投資價(jià)值等方面,對(duì)股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等大類資產(chǎn)投資比例做出調(diào)整,有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。 股票投資策略 本基金股票投資以定性和定量分析為基礎(chǔ),從基本面分析入手。根據(jù)個(gè)股的估值水平,重點(diǎn)配置當(dāng)前業(yè)績(jī)優(yōu)良、市場(chǎng)認(rèn)同度較高、在可預(yù)見的未來其行業(yè)處于景氣周期中的股票。 1、自上而下的行業(yè)配置 本基金在股票投資中注重自上而下的行業(yè)配置,即以行業(yè)估值為基礎(chǔ),以行業(yè)基本面趨勢(shì)變化為契機(jī),結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向,在備選行業(yè)之間合理配置基金資產(chǎn)。 2、個(gè)股投資策略 本基金管理人首先從上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素及同業(yè)比較等定性方面對(duì)個(gè)股進(jìn)行基本面研究,然后考察定量指標(biāo)(如單季主營(yíng)收入增速、單季凈利潤(rùn)增速、單季毛利率、單季凈利率、單季度ROE、年度主營(yíng)收入增速、年度凈利潤(rùn)增速、年度毛利率、年度凈利率、年度ROE等財(cái)務(wù)指標(biāo)及BP、EP、CFP等估值指標(biāo)),進(jìn)行深入的分析評(píng)價(jià),選取具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的上市公司。 3、港股通股票投資策略 考慮到香港股票市場(chǎng)與A股股票市場(chǎng)的差異,對(duì)于港股通股票,本基金除按照上述個(gè)股精選策略,還將結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通股票。 4、存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 5、股指期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)以及通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。