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| 基金全稱 | 安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 安信中短利率債(LOF)D |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019122（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月21日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0086億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李君、黃琬舒 | 成立來分紅 | 每份累計0.03元（4次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.05%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-1-30年利率債財富(1-3年)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在盡可能規(guī)避信用風險的前提下,致力于為客戶創(chuàng)造穩(wěn)健的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性銀行債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)等信用債品種,也不投資可轉(zhuǎn)債、可交換債、資產(chǎn)支持證券、非政策性銀行金融債。
本基金將在保持較高流動性的基礎(chǔ)上,盡可能提高凈值的穩(wěn)定性,并通過嚴謹?shù)姆治雠袛嗪投鄻踊耐顿Y策略,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。 久期投資策略 本基金將深入分析宏觀基本面,包括但不局限于經(jīng)濟周期分析、經(jīng)濟運行狀況及展望、貨幣政策、財政政策、GDP、M2/社融/廣義信貸、CPI/PPI、固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、社會消費品零售總額、債券供給和投資者結(jié)構(gòu)、資金面等各個因素,判斷市場利率走勢的方向。 在綜合分析的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整本基金的組合久期,當預(yù)測利率上升時,適當縮短投資組合的久期;預(yù)測利率水平降低時,適當拉長投資組合的久期。在久期動態(tài)調(diào)整的過程中,將特別注意久期選擇與基金的投資目標相契合,力爭將凈值波動風險控制在合理范圍之內(nèi)。 收益率曲線策略 收益率曲線會根據(jù)經(jīng)濟基本面走勢、資金面情況和市場交易行為出現(xiàn)上移/下移,或者平坦化/陡峭化。本基金將在久期投資策略的基礎(chǔ)上,進一步判斷收益率曲線的期限結(jié)構(gòu)和收益率曲線的變化趨勢,并適時優(yōu)化組合的期限結(jié)構(gòu),增強收益率的同時降低波動風險。 同時,本基金將根據(jù)收益率曲線在不同期限上收益率的息差特征,合理運用騎乘策略,積極尋找和投資收益率曲線上最具價值的債券。 類屬配置策略 不同的利率債品種在利息、久期、稅收特征、流動性、衍生條款、交易市場等方面存在差別,對投資者而言具有一定的差異性,因此各個品種在不同階段的走勢也會出現(xiàn)差別。 本基金將通過對各個品種的深入分析,綜合比較流動性、市場容量、市場偏好等因素,判斷各類資產(chǎn)的預(yù)期回報,從中選擇在當前市場情況下風險收益特征最佳的資產(chǎn),并做合理的組合配置。 個券交易策略 本基金將致力于在市場上尋找存在定價偏誤、相對低估的優(yōu)質(zhì)個券,進行重點配置。對于持倉中相對高估的個券進行相應(yīng)減持。不斷尋找交易性機會,優(yōu)化組合收益。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額和D類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件下,若每季度最后1個交易日,本基金某一類基金份額每10份基金份額可供分配的利潤高于0.05元(含),則基金需對該類基金份額進行收益分配,并以該日作為收益分配基準日。每份基金份額每次分配比例,不得低于該次可供分配利潤的80%; 3、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。本基金場內(nèi)收益分配方式僅為現(xiàn)金分紅:登記在證券登記系統(tǒng)的場內(nèi)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)規(guī)定;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金登記機構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準。