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| 基金全稱 | 大成盛世精選靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成盛世精選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019201（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年11月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月21日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0002億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙蓬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*55%+中證綜合債券指數(shù)收益率*45% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過靈活的資產配置和主動的投資管理,把握中國經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律,拓展大類資產配置空間,在控制風險的前提下為投資者謀求資本的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、存托憑證、債券等固定收益類投資工具(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、中小企業(yè)私募債、短期融資券、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具等)、股指期貨、國債期貨、權證、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金根據(jù)各項重要的經(jīng)濟指標,結合我國經(jīng)濟與市場發(fā)展實踐,力求在準確把握當前中國經(jīng)濟發(fā)展階段特征的基礎上精選不同階段的優(yōu)勢資產及行業(yè)進行投資,并結合公司基本面以及股票估值分析的基本結論,精選具有競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的股票進行投資,分享中國經(jīng)濟的發(fā)展成果。 本基金的投資策略分為兩方面:一方面體現(xiàn)在采取“自上而下”的方式對權益類、固定收益類等不同類別資產進行大類配置;另一方面體現(xiàn)在對單個投資品種的精選上。 大類資產配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,根據(jù)基金管理人對宏觀經(jīng)濟、市場面、政策面等因素的分析,結合各類資產的市場趨勢和預期收益風險的比較判別,對股票、債券及現(xiàn)金等大類資產的配置比例進行動態(tài)調整,以期在投資中達到風險和收益的優(yōu)化平衡。在大類資產調整過程中,本基金將在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內,適度運用股指期貨的套期保值功能,控制投資組合的系統(tǒng)性風險暴露。 股票投資策略 基金經(jīng)理主要通過公司基本面和股票估值兩個方面進行篩選股票: (1)公司基本面分析 本基金將通過分析上市公司的經(jīng)營模式、產品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運營管理能力,判斷公司的核心價值與成長能力,選擇具有良好經(jīng)營狀況的上市公司股票。 經(jīng)營模式方面,選擇主營業(yè)務鮮明、行業(yè)地位突出、產品與服務符合行業(yè)發(fā)展趨勢的上市公司股票;產品研發(fā)能力方面,選擇具有較強的自主創(chuàng)新和市場拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,選擇公司治理結構規(guī)范,管理水平較高的上市公司股票。 本基金將重點關注上市公司的盈利能力、成長和股本擴張能力以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財務狀況的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察銷售毛利率、凈資產收益率(ROE)等指標;成長和股本擴張能力方面,主要考察主營業(yè)務收入增速、凈資產增速、凈利潤增速、每股收益(EPS)增速、每股現(xiàn)金流凈額增速等指標;現(xiàn)金流管理能力方面,主要考察每股現(xiàn)金流凈額等指標。 (2)股票估值分析 本基金通過對上市公司內在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標,給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 本基金將結合公司基本面以及股票估值分析的基本結論,選擇具有競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的股票?；鸾?jīng)理將按照公司的投資決策程序,審慎精選,權衡風險收益特征后,根據(jù)市場波動情況構建股票組合并進行動態(tài)調整。 融資買入股票策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票,本基金在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預期風險與預期收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。