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| 基金全稱 | 華西優(yōu)選成長一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華西優(yōu)選成長一年持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019281（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月01日 / 3.348億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.91億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.3622億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華西基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李健偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*65%+中證綜合債券指數(shù)收益率*25%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過投資于具有成長潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴格控制風(fēng)險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取長期持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場指標等可能影響證券市場的重要因素,對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征進行深入分析,在嚴格控制組合風(fēng)險的基礎(chǔ)上,調(diào)整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 1、宏觀經(jīng)濟環(huán)境 (1)季度GDP及其增長速度; (2)月度工業(yè)增加值及其增長率; (3)月度固定資產(chǎn)投資完成情況及其增長速度; (4)月度社會消費品零售總額及其增長速度; (5)月度居民消費價格指數(shù)、工業(yè)品價格指數(shù)以及主要行業(yè)價格指數(shù); (6)月度進出口數(shù)據(jù)以及外匯儲備等數(shù)據(jù); (7)貨幣供應(yīng)量M0、M1、M2的增長率以及貸款增速。 2、政策環(huán)境 (1)財政政策; (2)貨幣政策; (3)產(chǎn)業(yè)政策; (4)證券市場監(jiān)管政策。 3、市場指標 (1)市場整體估值水平; (2)市場資金的供需; (3)市場的參與情緒。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金將結(jié)合基金管理人的研究優(yōu)勢,根據(jù)國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷與趨勢,結(jié)合行業(yè)所處生命周期、行業(yè)內(nèi)外競爭空間、行業(yè)盈利前景、行業(yè)成長空間及行業(yè)估值水平等多層面的因素,調(diào)整或確定行業(yè)配置比例。 2、個股精選策略 本基金依托基金管理人的研究團隊,通過深入、系統(tǒng)的基本面研究和專業(yè)化分工,主要采取“自下而上”的選股策略,構(gòu)建股票投資組合。本基金將采取定量和定性相結(jié)合的方式,考察企業(yè)成長性、競爭力和企業(yè)質(zhì)量三大方面,挖掘具備長期成長潛力、不斷增強自身競爭優(yōu)勢、商業(yè)模式成熟的優(yōu)質(zhì)上市公司的股票。 (1)成長性 本基金通過對上市公司基本面的深入研究,精選具有成長潛力的成長型企業(yè)。定性方面,本基金將通過分析上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、自主創(chuàng)新等多方面的運營管理能力,特別關(guān)注公司研發(fā)團隊技術(shù)實力、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景,從而判斷公司的成長能力,選擇具有清晰的成長戰(zhàn)略、良好經(jīng)營狀況的上市公司股票。定量方面,本基金主要參考EPS增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率等指標,評估上市公司未來的盈利增長速度。 (2)競爭力 本基金將積極尋找具有長期競爭優(yōu)勢的成長型企業(yè)。考察上市公司競爭力將重點研究以下幾個方面:一是考察上市公司的市場優(yōu)勢,包括市場地位和市場份額、在細分市場的領(lǐng)先地位、品牌號召力與行業(yè)知名度以及營銷渠道的優(yōu)勢和潛力等;二是考察上市公司的資源優(yōu)勢,包括物質(zhì)和非物質(zhì)資源,例如市場資源、技術(shù)資源等;三是考察上市公司的產(chǎn)品優(yōu)勢,包括專利保護、產(chǎn)品競爭力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和產(chǎn)品定價能力等優(yōu)勢。 (3)企業(yè)質(zhì)量 商業(yè)模式成熟是高質(zhì)量成長型企業(yè)的重要標志之一。本基金將用過去3年平均ROE、ROIC、經(jīng)營性現(xiàn)金流等定量指標,篩選出在各自行業(yè)中經(jīng)營質(zhì)量靠前的企業(yè)。 隨著市場環(huán)境變化,本基金將不斷對有成長潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司進行跟蹤研究。 3、港股通標的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將對港股通標的股票進行系統(tǒng)性分析,在采用行業(yè)配置策略和個股精選策略的基礎(chǔ)上,結(jié)合香港股票市場情況,重點投資于港股通標的股票處于合理價格范圍內(nèi)的具備核心競爭力的上市公司股票。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期限起始日,按原份額的最短持有期限起始日計算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。