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| 基金全稱 | 長江長揚混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江長揚混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019293（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月11日 / 0.659億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1566億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 諸勤秒 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制組合風(fēng)險的前提下,通過深度研究,精選全市場優(yōu)質(zhì)個股構(gòu)建投資組合,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合運用定性和定量的分析方法,在對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險以及未來一段時期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)期收益率的評估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 1、個股投資策略 本基金的股票投資主要采用“自下而上”的策略,通過對上市公司基本面的深入研究,基于對上市公司的經(jīng)營質(zhì)量、成長性和估值等投資價值因素的綜合考量,采用定性和定量相結(jié)合的方法,選取具有競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的股票構(gòu)建組合。 (1)對企業(yè)的定性分析方面,包括但不限于: 1)公司所處的行業(yè)符合國家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,并且公司在行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢; 2)核心競爭力具備一定的競爭壁壘; 3)公司產(chǎn)品或服務(wù)具有較好的市場前景; 4)公司治理結(jié)構(gòu)良好,具有清晰的長期愿景與企業(yè)文化。 (2)對企業(yè)的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析、財務(wù)能力分析、增長能力、營運能力以及估值分析等,估值方式包括但不限于: 1)盈利指標(biāo):凈資產(chǎn)收益率、毛利率等; 2)成長性指標(biāo):營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率等; 3)估值指標(biāo):市盈率、市盈率相對盈利增長比率、市銷率和總市值等。 本基金將投資于業(yè)績前景好,估值合理的標(biāo)的股票,并且在全面分析的基礎(chǔ)上,繼續(xù)保持跟蹤,不斷完善和修正對上市公司的評價。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票。投資港股通標(biāo)的股票時,將重點關(guān)注以下方面:(1)掌握核心技術(shù)優(yōu)勢、具有較強競爭力的上市公司;(2)在估值水平、A/H折溢價、股息率等方面有吸引力的上市公司;(3)其他A股市場缺少的稀缺標(biāo)的。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。