掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 大成至信回報(bào)三年定期開(kāi)放混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 大成至信回報(bào)三年定開(kāi)放混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019363（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月01日 / 4.547億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.91億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.5466億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉旭 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*10%+中債總指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金基于對(duì)企業(yè)投資價(jià)值深入的研究,主要投資于具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的上市公司,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資及參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資策略的重點(diǎn)為依照“自下而上”的理念,選擇具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的股票進(jìn)行投資,一般情況下不對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)配置比例做過(guò)大的調(diào)整。 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)基金管理人對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素的分析,結(jié)合各類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)趨勢(shì)和預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)的比較判別,對(duì)股票、債券及現(xiàn)金等大類(lèi)資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以期在投資中達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 本基金在股票的選擇上將基于對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期價(jià)值的深度研究,通過(guò)分析上市公司的商業(yè)模式、行業(yè)賽道、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理層及估值水平等多方面因素,精選具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的卓越公司進(jìn)行集中投資。 同時(shí),本基金在股票投資方面將側(cè)重個(gè)股精選,而不過(guò)多強(qiáng)調(diào)行業(yè)配置。 1、A股投資策略 (1)商業(yè)模式分析 本基金將通過(guò)分析上市公司的經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運(yùn)營(yíng)管理能力,判斷公司的長(zhǎng)期投資價(jià)值,選擇具有良好商業(yè)模式的上市公司股票進(jìn)行投資。 商業(yè)模式方面,本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司在產(chǎn)業(yè)鏈的定價(jià)能力、客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知和對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格敏感程度、產(chǎn)品本身的技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、公司是否具備規(guī)模效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)壁壘等。 (2)行業(yè)賽道分析 重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)賽道的長(zhǎng)度,如產(chǎn)品所在行業(yè)的滲透率,在既定的滲透率下市占率和競(jìng)爭(zhēng)格局,生產(chǎn)產(chǎn)品長(zhǎng)期的通脹性,產(chǎn)品升級(jí)空間,以及企業(yè)開(kāi)拓新賽道的能力等。 (3)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 通過(guò)研究分析企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、行業(yè)地位、產(chǎn)品與服務(wù)定位、自主創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展能力在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位,尋找擁有獨(dú)特的產(chǎn)品和品牌、有精細(xì)化運(yùn)營(yíng)體系、有超強(qiáng)的銷(xiāo)售和渠道隊(duì)伍的企業(yè)進(jìn)行投資。 (4)管理層分析 公司管理層的素質(zhì)和能力是決定公司能否良性發(fā)展、不斷創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)價(jià),主要考察其過(guò)往業(yè)績(jī)、誠(chéng)信記錄、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計(jì)劃執(zhí)行能力等。 (5)股票估值分析 本基金通過(guò)對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。 本基金將結(jié)合公司基本面以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有核心價(jià)值且估值具有吸引力的股票?；鸾?jīng)理將按照公司的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、港股投資策略 本基金所投資香港市場(chǎng)股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注: (1)香港股票市場(chǎng)制度與中國(guó)內(nèi)地股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; (2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 融資買(mǎi)入股票投資策略 本基金將根據(jù)融資買(mǎi)入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評(píng)估是否采用融資方式買(mǎi)入股票。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式僅為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。