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| 基金全稱 | 富達(dá)裕達(dá)純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富達(dá)裕達(dá)純債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019406（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月22日 / 50.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 41.24億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 40.0966億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富達(dá)基金(中國) | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 成皓 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-總財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*95%+一年期定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的債券(包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、政策性金融債、商業(yè)銀行金融債)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券和國債期貨。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢(shì),在對(duì)國內(nèi)、國外經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上,判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策、匯率政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策走向,對(duì)市場(chǎng)利率水平、利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷,結(jié)合債券市場(chǎng)流動(dòng)性及債券供求關(guān)系變化,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整債券組合的平均久期,并選擇合適的期限結(jié)構(gòu)配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。本基金采取的主要投資策略如下: 目標(biāo)久期策略 基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深入研究,判斷未來市場(chǎng)利率的變化趨勢(shì),結(jié)合基金未來現(xiàn)金流的分析,確定債券組合久期。如果預(yù)測(cè)未來利率將上升,則可以通過縮短組合久期的辦法規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn);相反,如果預(yù)測(cè)未來利率下降,則延長組合久期,賺取利率下降帶來的超額回報(bào)。 收益率曲線策略 在目標(biāo)久期確定的基礎(chǔ)上,通過對(duì)債券市場(chǎng)收益率曲線形狀變化的合理預(yù)期,調(diào)整組合期限結(jié)構(gòu)策略(主要包括子彈式策略、兩極策略和梯式策略)。其中,子彈式策略是使投資組合中債券的到期期限集中于收益率曲線的一點(diǎn);兩極策略是將組合中債券的到期期限集中于兩極;而梯式策略則是將債券到期期限進(jìn)行均勻分布。 相對(duì)價(jià)值策略 相對(duì)價(jià)值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間市場(chǎng)利差等。如果預(yù)計(jì)利差將縮小,可以賣出收益率較低的債券,買入收益率較高的債券;反之亦然。 騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對(duì)應(yīng)的期限債券,持有一定時(shí)間后,隨著債券剩余期限的縮短,到期收益率將迅速下降,基金可獲得較高的資本利得收入。 利差套利策略 利差套利策略主要是指利用負(fù)債和資產(chǎn)之間收益率水平之間利差,實(shí)行滾動(dòng)套利的策略。只要收益率曲線處于正常形態(tài)下,長期利率總要高于短期利率。由于基金所持有的債券資產(chǎn)期限通常要長于回購負(fù)債的期限,因此可以采用長期債券和短期回購相結(jié)合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。在制度允許的情況下,還可以對(duì)回購進(jìn)行滾動(dòng)操作,較長期的維持回購放大的負(fù)債杠桿,持續(xù)獲得利差收益?；刭彿糯蟮母軛U比例根據(jù)市場(chǎng)利率水平、收益率曲線的形態(tài)以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期進(jìn)行調(diào)整,保持利差水平維持在合理的范圍,并控制杠桿放大的風(fēng)險(xiǎn)。 信用策略 本基金主動(dòng)投資的信用債為信用評(píng)級(jí)在AA+級(jí)(含)以上的信用債,其中投資于評(píng)級(jí)AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%,投資于評(píng)級(jí)AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí),其中,信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)的,依照其主體信用評(píng)級(jí)。因信用評(píng)級(jí)下降、證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合規(guī)定。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整以上基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。