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| 基金全稱 | 長江長宏混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江長宏混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019472（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月23日 / 0.542億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1351億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 向志輝 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債綜合指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制組合風險的前提下,通過積極主動資產(chǎn)配置和精選個股力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合運用定性和定量的分析方法,在對宏觀經(jīng)濟進行深入研究的基礎上,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風險以及未來一段時期內(nèi)各大類資產(chǎn)風險和預期收益率的評估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 1、個股投資策略 本基金股票投資采用“自上而下”+“自下而上”相結(jié)合的策略。在平衡組合整體風險情況下,通過一定的優(yōu)勢增長行業(yè)偏離,提高組合收益,重點挖掘技術或商業(yè)模式創(chuàng)新帶來的產(chǎn)業(yè)投資機會。公司層面,基于基本面深入研究和風險排查,對上市公司的成長性、盈利趨勢與盈利質(zhì)量綜合考量,并結(jié)合定性和定量分析,選取估值具備相對優(yōu)勢的股票構(gòu)建組合。 (1)對企業(yè)的定性分析方面,包括但不限于: 1)公司所處的行業(yè)是否符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向,其產(chǎn)品或服務是否具備良好的市場前景; 2)公司所處的產(chǎn)業(yè)生命周期的階段和演化趨勢; 3)公司是否具備相對競爭優(yōu)勢; 4)公司治理、企業(yè)家精神和管理層能力。 (2)對企業(yè)的定量分析方面主要包括財務分析、估值分析和風險評估等,包括但不限于: 1)成長性:營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率等; 2)盈利能力:ROIC/ROE、毛利率等; 3)估值指標:市盈率、市凈率、市銷率和總市值等; 4)風險評估指標:質(zhì)押率、有息負債率等。 本基金將投資于業(yè)績前景好,估值合理的標的股票,并且在全面分析的基礎上,繼續(xù)保持跟蹤,不斷完善和修正對上市公司的評價。 2、港股通標的股票投資策略 本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票。投資港股通標的股票時,將重點關注以下方面: (1)掌握核心技術優(yōu)勢、具有較強競爭力的上市公司;(2)在估值水平、A/H折溢價、股息率等方面有吸引力的上市公司;(3)其他A股市場缺少的稀缺標的。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。