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| 基金全稱 | 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019473（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月23日 / 0.542億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0113億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 向志輝 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債綜合指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)資產(chǎn)配置和精選個(gè)股力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合運(yùn)用定性和定量的分析方法,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 1、個(gè)股投資策略 本基金股票投資采用“自上而下”+“自下而上”相結(jié)合的策略。在平衡組合整體風(fēng)險(xiǎn)情況下,通過(guò)一定的優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)行業(yè)偏離,提高組合收益,重點(diǎn)挖掘技術(shù)或商業(yè)模式創(chuàng)新帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。公司層面,基于基本面深入研究和風(fēng)險(xiǎn)排查,對(duì)上市公司的成長(zhǎng)性、盈利趨勢(shì)與盈利質(zhì)量綜合考量,并結(jié)合定性和定量分析,選取估值具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)的股票構(gòu)建組合。 (1)對(duì)企業(yè)的定性分析方面,包括但不限于: 1)公司所處的行業(yè)是否符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向,其產(chǎn)品或服務(wù)是否具備良好的市場(chǎng)前景; 2)公司所處的產(chǎn)業(yè)生命周期的階段和演化趨勢(shì); 3)公司是否具備相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); 4)公司治理、企業(yè)家精神和管理層能力。 (2)對(duì)企業(yè)的定量分析方面主要包括財(cái)務(wù)分析、估值分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等,包括但不限于: 1)成長(zhǎng)性:營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; 2)盈利能力:ROIC/ROE、毛利率等; 3)估值指標(biāo):市盈率、市凈率、市銷率和總市值等; 4)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo):質(zhì)押率、有息負(fù)債率等。 本基金將投資于業(yè)績(jī)前景好,估值合理的標(biāo)的股票,并且在全面分析的基礎(chǔ)上,繼續(xù)保持跟蹤,不斷完善和修正對(duì)上市公司的評(píng)價(jià)。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票。投資港股通標(biāo)的股票時(shí),將重點(diǎn)關(guān)注以下方面: (1)掌握核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司;(2)在估值水平、A/H折溢價(jià)、股息率等方面有吸引力的上市公司;(3)其他A股市場(chǎng)缺少的稀缺標(biāo)的。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購(gòu)費(fèi); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。