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| 基金全稱 | 中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019478（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年11月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月10日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0024億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 梁雪丹 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥100指數(shù)收益率*60%+上證國債指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于醫(yī)藥健康行業(yè)的上市公司,力求在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”的大類資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的股票投資策略相結(jié)合的方法進(jìn)行投資。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變動(dòng)趨勢,判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期,進(jìn)而對未來做出科學(xué)預(yù)測。在此基礎(chǔ)上,本基金通過對流動(dòng)性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥健康行業(yè)的定義 醫(yī)藥健康行業(yè)是指從事醫(yī)藥衛(wèi)生或從事促進(jìn)人們物質(zhì)與精神生活健康的相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)或銷售的行業(yè),包括化學(xué)制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、生物制藥行業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)、醫(yī)療信息化、健康食品、健康家居、體育、健身、文化、養(yǎng)老、養(yǎng)生、環(huán)保等行業(yè)。 本基金所投資的醫(yī)藥健康行業(yè)具體包括以下兩類公司: 1)主營業(yè)務(wù)從事醫(yī)藥健康行業(yè)(包括但不限于化學(xué)制藥、中藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療信息化、健康食品、健康家居、體育、健身、文化、養(yǎng)老、養(yǎng)生、環(huán)保)的公司; 2)當(dāng)前非主營業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于醫(yī)藥健康行業(yè),且未來這些產(chǎn)品或服務(wù)有望成為主要利潤來源的公司。 當(dāng)未來由于經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí),從事或受益于上述投資主題的外延也將逐漸擴(kuò)大,本基金將視實(shí)際情況調(diào)整上述醫(yī)藥健康行業(yè)的識(shí)別及認(rèn)定。 (2)醫(yī)藥健康行業(yè)股票的投資策略 本基金投資于醫(yī)藥健康行業(yè)證券的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金對醫(yī)藥健康行業(yè)的個(gè)股將采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,選擇其中具有優(yōu)勢的上市公司進(jìn)行投資。 1)定性分析 本基金通過以下兩方面標(biāo)準(zhǔn)對股票的基本面進(jìn)行研究分析并篩選出優(yōu)質(zhì)的上市公司: 一方面是競爭力分析,通過對公司競爭策略和核心競爭力的分析,選擇具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的上市公司或未來具有廣闊成長空間的公司。另一方面是管理層分析,通過著重考察公司的管理層以及管理制度,選擇具有良好治理結(jié)構(gòu)、管理水平較高的優(yōu)質(zhì)公司。 2)定量分析 本基金通過對上市公司定量的估值分析,挖掘優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的。通過對估值方法的選擇和估值倍數(shù)的比較,選擇股價(jià)相對低估的股票。就估值方法而言,基于行業(yè)的特點(diǎn)確定對股價(jià)最有影響力的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數(shù)而言,通過業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長性分析,確定具有上升基礎(chǔ)的股價(jià)水平。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種。