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| 基金全稱 | 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019563（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月24日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 41.23億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 39.8563億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華潤(rùn)元大基金 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 尹華龍、曹芙蓉 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-國(guó)債及政策性銀行債財(cái)富(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,并力爭(zhēng)獲得超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績(jī)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(僅包括國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)、地方政府債)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)資金供需狀況、大類資產(chǎn)估值水平對(duì)比的基礎(chǔ)上,結(jié)合政策分析,確定不同投資期限內(nèi)的大類金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置。同時(shí)通過嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)組合比例,保持資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)、收益平衡,以穩(wěn)健提升投資組合回報(bào)。 久期策略 久期策略的目標(biāo)是在預(yù)期利率上升時(shí)保全資本,預(yù)期利率下降時(shí)獲得較高的資本利得。本基金將通過綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(如國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資增速、價(jià)格指數(shù)、消費(fèi)增長(zhǎng)率、M1、M2、信貸增長(zhǎng)、匯率、國(guó)外利率等)、宏觀政策(如貨幣政策、財(cái)政政策、匯率政策等)以及市場(chǎng)指標(biāo)(如新債券的發(fā)行利率與市場(chǎng)收益率的差異、中央銀行的公開市場(chǎng)操作、回購(gòu)利率等)預(yù)測(cè)利率的變動(dòng)方向、范圍和幅度。 具體而言,當(dāng)預(yù)期利率上升,本基金將縮短債券組合的平均久期,在規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),獲取再投資收益。當(dāng)預(yù)期利率下降,本基金將增加債券組合的平均久期,獲取因利率下降所帶來的資本利的收益。 收益率曲線策略 本基金在短期、中期、長(zhǎng)期品種的配置上主要采用收益率曲線策略。 債券收益率曲線形狀在受到央行貨幣政策、公開市場(chǎng)操作、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量和市場(chǎng)預(yù)期等多種因素的影響下,可能發(fā)生平行移動(dòng)、非平行移動(dòng)(平坦化、陡峭化、扭曲)等變動(dòng)。收益曲線策略就是通過對(duì)市場(chǎng)收益率曲線的非平行變動(dòng)預(yù)期,追求獲得因收益曲線變化而導(dǎo)致的債券價(jià)格變化所產(chǎn)生的超額收益。 本基金將用情景分析的手段比較不同的收益曲線投資策略,即子彈策略(構(gòu)成組合的證券期限集中于收益率曲線上某一點(diǎn))、梯形策略(構(gòu)成組合內(nèi)每種期限的證券數(shù)量基本相當(dāng))和啞鈴策略(構(gòu)成組合中的證券的期限集中到兩個(gè)極端期限),采取當(dāng)時(shí)市場(chǎng)狀況下相應(yīng)的最優(yōu)投資策略,確定債券資產(chǎn)中短期、中期、長(zhǎng)期品種的配置比例。 回購(gòu)套利策略 本基金將在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可的條件下,積極運(yùn)用回購(gòu)套利策略,提高組合收益。利用回購(gòu)進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)或低風(fēng)險(xiǎn)套利的主要策略包括回購(gòu)跨市場(chǎng)套利、回購(gòu)與現(xiàn)券的套利以及不同回購(gòu)期限之間的套利等;利用回購(gòu)進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)套利的主要策略包括正回購(gòu)杠桿操作、逆回購(gòu)賣空操作等。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。