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| 基金全稱 | 華泰紫金天天金交易型貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰紫金天天金貨幣ETFE |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019567（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月26日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 26.40億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 26.3955億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳利 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.09%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在保持本金的安全性和基金財(cái)產(chǎn)的流動(dòng)性的前提下,追求高于比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將資產(chǎn)配置和精選個(gè)券相結(jié)合,在動(dòng)態(tài)調(diào)整現(xiàn)金類資產(chǎn)與固定收益類資產(chǎn)的投資比例的基礎(chǔ)上,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)券構(gòu)建投資組合,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 本基金對(duì)固定收益類證券的投資,綜合采用自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,對(duì)固定收益類證券進(jìn)行科學(xué)合理的配置。自上而下部分主要是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策等的分析對(duì)市場(chǎng)利率進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),以此為基礎(chǔ)對(duì)債券的類屬和期限等進(jìn)行配置;自下而上部分主要從到期收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)、久期、凸性等因素對(duì)債券的價(jià)值進(jìn)行分析,對(duì)優(yōu)質(zhì)債券進(jìn)行重點(diǎn)配置。 利率預(yù)期策略 利率預(yù)期策略旨在對(duì)市場(chǎng)利率進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行債券類屬配置并調(diào)整債券組合久期。本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策以及債券市場(chǎng)供需狀況等來(lái)預(yù)測(cè)利率走勢(shì),主要考慮:GDP增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率、出口狀況、居民消費(fèi)、貨幣供應(yīng)增長(zhǎng)率、新債發(fā)行量等因素。 債券選擇策略 對(duì)單個(gè)債券將分別從流動(dòng)性、債券條款、久期、凸性等因素進(jìn)行價(jià)值分析。根據(jù)對(duì)債券組合久期的安排,結(jié)合單只債券流動(dòng)性與信用風(fēng)險(xiǎn)特征,對(duì)單只債券的久期進(jìn)行選擇。其它特征相似時(shí),選取凸性較大的債券,這是因?yàn)槠渌蛩叵嗤瑫r(shí),凸性較大的債券在利率上升時(shí)貶值較少,而在利率下降時(shí)增值較大。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 4、本基金A類基金份額采用“每日分配、利隨本清”的原則。根據(jù)每日基金收益情況,以每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,記入投資人收益賬戶,投資人收益賬戶里的累計(jì)未付收益和其持有的基金份額一起參加當(dāng)日的收益分配。收益賬戶高于100元以上的整百元收益于每個(gè)工作日轉(zhuǎn)為基金份額支付到投資人的證券賬戶。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 投資人贖回A類基金份額時(shí),其對(duì)應(yīng)比例的累計(jì)未付收益將立即結(jié)清,以現(xiàn)金支付給投資人;若累計(jì)未付收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中按比例扣除。投資人賣出部分A類基金份額時(shí),不支付對(duì)應(yīng)的累計(jì)未付收益;但投資人全部賣出A類基金份額時(shí),以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)未付收益與投資人結(jié)清; 5、本基金B(yǎng)類基金份額和E類基金份額采用“每日分配、每日支付”的原則。根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付,支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止);投資人可通過(guò)贖回B類基金份額或E類基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時(shí),其當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;其當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減投資人相應(yīng)類別的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持基金份額持有人基金份額不變; 投資人贖回部分B類基金份額或E類基金份額時(shí),不支付對(duì)應(yīng)的未結(jié)轉(zhuǎn)份額,且剩余的基金份額需足以彌補(bǔ)其當(dāng)前未結(jié)轉(zhuǎn)份額為負(fù)值時(shí)的損益;但投資人贖回全部場(chǎng)外基金份額時(shí),則對(duì)應(yīng)收益將立即結(jié)清; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額及其對(duì)應(yīng)的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、投資人當(dāng)日買入的基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。