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| 基金全稱 | 太平科創(chuàng)精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019575（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月30日 / 0.659億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1041億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊行遠(yuǎn) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金主要投資科創(chuàng)板股票,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對(duì)穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對(duì)穩(wěn)定。在具體大類資產(chǎn)配置過(guò)程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè),分析和比較股票、債券等市場(chǎng)和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)主要投資領(lǐng)域 本基金主要投資于包括符合國(guó)家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高,屬于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新企業(yè),屬于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能和制造業(yè)深度融合等方面的科技創(chuàng)新企業(yè)。本基金主要投資于以下重點(diǎn)領(lǐng)域: 1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等; 2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備及相關(guān)服務(wù)等; 3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)服務(wù)等; 4)新能源領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲(chǔ)能及相關(guān)服務(wù)等; 5)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動(dòng)力電池及相關(guān)服務(wù)等; 6)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及相關(guān)服務(wù)等。 若未來(lái)由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向變化導(dǎo)致交易所對(duì)符合科創(chuàng)板定位的重點(diǎn)推薦領(lǐng)域進(jìn)行調(diào)整,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可適時(shí)調(diào)整上述主要投資領(lǐng)域。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金在資產(chǎn)配置策略和行業(yè)優(yōu)選策略的大框架下,精選具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的上市公司,在策略和資產(chǎn)配置選定的行業(yè)方向上落地至個(gè)股,以期獲得超越行業(yè)比較基準(zhǔn)的個(gè)股正向收益,力爭(zhēng)最大化個(gè)股收益。具體個(gè)股選擇策略由定量和定性兩部分組成。 1)定量分析 定量分析方面,本基金關(guān)注標(biāo)的的成長(zhǎng)性、合理估值水平等指標(biāo)。 ①成長(zhǎng)能力 投資方法上重視投資價(jià)值與成長(zhǎng)潛力的平衡,一方面利用價(jià)值投資標(biāo)準(zhǔn)篩選價(jià)格低估的股票;另一方面,利用成長(zhǎng)性投資標(biāo)準(zhǔn)以分享高成長(zhǎng)收益的機(jī)會(huì)。本基金通過(guò)成長(zhǎng)能力分析評(píng)估上市公司未來(lái)的盈利增長(zhǎng)速度,主要參考的指標(biāo)包括EPS增長(zhǎng)率和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率等。 ②估值水平 本基金通過(guò)估值水平分析評(píng)估當(dāng)前市場(chǎng)估值的合理性,本基金參考的估值指標(biāo)主要包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(P/S)、市現(xiàn)率(PCF)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價(jià)值/EBITDA等。 2)定性分析 本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上,通過(guò)進(jìn)一步定性分析,從成長(zhǎng)持續(xù)性、市場(chǎng)前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司進(jìn)行進(jìn)一步的精選。 ①成長(zhǎng)持續(xù)性分析。通過(guò)對(duì)上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)狀況等方面的深入研究,評(píng)估具有持續(xù)成長(zhǎng)能力的上市公司。 ②市場(chǎng)前景分析。需要考量的因素包括市場(chǎng)的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、開(kāi)拓市場(chǎng)、進(jìn)而創(chuàng)造利潤(rùn)增長(zhǎng)的能力等。 ③公司治理結(jié)構(gòu)分析。需要考量的因素包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力以及上市公司的管理層、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面。 (3)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 本基金將根據(jù)對(duì)投資領(lǐng)域各子行業(yè)的綜合分析,確定各子行業(yè)的資產(chǎn)配置比例。在各子行業(yè)中,本基金將選擇具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的上市公司進(jìn)行投資。當(dāng)各子行業(yè)與上市公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (4)科創(chuàng)板股票的投資策略 本基金主要投資于科創(chuàng)板股票,本基金通過(guò)定量的方式來(lái)考察及篩選股票樣本,同時(shí)基于量化分析研究,精選公司治理優(yōu)良、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、行業(yè)前景光明、基本面良好、盈利穩(wěn)定增長(zhǎng),符合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的公司。本基金還將會(huì)考慮企業(yè)綜合估值等因素,并根據(jù)市場(chǎng)狀況及變化,不定期對(duì)選股策略進(jìn)行調(diào)整改進(jìn),以求在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取超額收益。同時(shí),本基金將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r,對(duì)上市公司進(jìn)行環(huán)境、社會(huì)、公司治理(ESG)三個(gè)維度評(píng)估,并將ESG評(píng)價(jià)情況納入投資參考。 (5)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金對(duì)于港股通標(biāo)的股票的投資,也將采用上述行業(yè)選擇和個(gè)股投資的策略,通過(guò)定量的方式來(lái)考察及篩選股票樣本,同時(shí)基于分析研究,精選公司治理優(yōu)良、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、行業(yè)前景光明、基本面良好、盈利穩(wěn)定增長(zhǎng),符合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的公司。 (6)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。