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| 基金全稱 | 西藏東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019616（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月05日 / 32.343億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.84億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.8012億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東財(cái)基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王宇飛 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金通過(guò)指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭(zhēng)獲取與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券等)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他類型銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 抽樣復(fù)制策略 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制法,通過(guò)對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券和備選成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)等因素,并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及成份券交易特性及交易慣例等情況,選取具有代表性和流動(dòng)性較好的成份券構(gòu)建組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。如果標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 替代性策略 當(dāng)由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無(wú)法滿足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他同業(yè)存單構(gòu)建替代組合,對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 替代組合的構(gòu)建將以同業(yè)存單流動(dòng)性為約束條件,按照與被替代同業(yè)存單久期相近、信用評(píng)級(jí)相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;投資者選擇紅利再投資的,紅利再投資的基金份額在對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)份額鎖定持有期到期后即可進(jìn)行贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的基金分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 2、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。