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| 基金全稱 | 泉果嘉源三年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泉果嘉源三年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019624（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月05日 / 7.453億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.63億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5.4489億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 錢思佳 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金以基本面研究分析為立足點(diǎn),通過積極主動(dòng)的組合管理,精選優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)、市場與政策等多方面因素,對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金將依托專業(yè)的研究力量,主要采用自下而上的股票投資策略,綜合運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,通過綜合分析上市公司的中長期業(yè)績質(zhì)量、成長性和估值水平等,篩選出估值合理、基本面良好且具有良好成長性的股票進(jìn)行投資。具體而言,本基金進(jìn)行股票投資將重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面: 1、行業(yè)分析:本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)競爭格局等因素的綜合分析,主要關(guān)注行業(yè)長期成長空間、發(fā)展階段、政策支持力度、產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局等多方面因素,判斷各行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值。 2、基本面分析:本基金將從所處行業(yè)的投資價(jià)值、主營業(yè)務(wù)成長性、治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式多角度對(duì)公司進(jìn)行定性分析,通過凈資產(chǎn)收益率、凈利潤、資本回報(bào)率、毛利率、營業(yè)利潤率及增長率、收入增長率、現(xiàn)金流量增長率、凈利率及增長率、總資產(chǎn)收益率、盈利現(xiàn)金比率等指標(biāo)來考量公司的盈利能力和成長性。重點(diǎn)關(guān)注公司的治理結(jié)構(gòu)是否良好,管理層是否具備企業(yè)家精神公司核心競爭力;公司是否在管理、產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、品牌、人才、創(chuàng)新能力、定價(jià)能力、銷售網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)地位等方面具備競爭對(duì)手短時(shí)間內(nèi)難以復(fù)制的顯著優(yōu)勢(shì)。 3、估值水平:本基金將根據(jù)公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)展中所處的不同階段等特征,選擇合適的股票估值方式,篩選出估值合理或具有吸引力的公司進(jìn)行投資。具體估值方法包括市盈率法、市凈率法、市盈率-長期成長法、折現(xiàn)現(xiàn)金流法等。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金將重點(diǎn)關(guān)注:相對(duì)于A股具有明顯估值優(yōu)勢(shì)的公司;相對(duì)于A股具有明顯稀缺性的公司;基本面優(yōu)秀、具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競爭力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司。同時(shí),本基金將關(guān)注香港股票市場制度與境內(nèi)股票市場存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響。 存托憑證投資策略 本基金存托憑證的投資策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 參與融資業(yè)務(wù)策略 在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新的招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按該原份額的持有期限計(jì)算,即與原份額最短持有期到期日相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票。若本基金投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。