掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 中海中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海中短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019648（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0943億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邵強(qiáng)、趙明 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+中國人民銀行公布的1年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,通過重點(diǎn)投資中短期債券,力爭為基金份額持有人取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的固定收益類金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,通過綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期、貨幣及財(cái)政政策方向、市場資金供需狀況、各類固定收益類資產(chǎn)估值水平等因素,持續(xù)研究債券市場運(yùn)行狀況、評估市場風(fēng)險(xiǎn),制定債券投資策略,力爭實(shí)現(xiàn)超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 整體資產(chǎn)配置策略 本基金依據(jù)市場資金供求、國內(nèi)及國際市場利率、通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應(yīng)量、就業(yè)率水平、匯率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),決定組合的平均剩余期限和權(quán)重分布;依據(jù)各類資產(chǎn)的平均日交易量、交易場所、機(jī)構(gòu)投資者持有情況等特征,決定組合中各類資產(chǎn)的投資比例及風(fēng)險(xiǎn)級別。 類屬資產(chǎn)配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具(國債、金融債、央行票據(jù)、回購等)的市場規(guī)模、收益率水平(包括持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、附加選擇權(quán)價(jià)值、類別資產(chǎn)收益差異等)、流動(dòng)性(包括二級市場存量、二級市場流量、分類資產(chǎn)日均成交量、近期成交量、近期變動(dòng)量、交易場所等)、基金收益目標(biāo)及市場偏好等決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的流動(dòng)性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 明細(xì)資產(chǎn)配置及個(gè)券選擇策略 根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、資信等級、流動(dòng)性指標(biāo)(流通總量、日均交易量),決定是否納入組合。 在個(gè)券選擇方面,本基金將債券的估值水平、剩余期限與收益率的配比以及信用風(fēng)險(xiǎn)程度等作為個(gè)券是否能夠納入投資組合的主要考量指標(biāo);同時(shí),根據(jù)債券的發(fā)行總量、流通量、上市時(shí)間等流動(dòng)性指標(biāo)來決定投資總量。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 根據(jù)對收益率曲線形狀的變化預(yù)期,本基金在期限結(jié)構(gòu)上的配置采用總收益分析法在下述的三種基礎(chǔ)類型中進(jìn)行選擇: 子彈組合:即使組合的現(xiàn)金流盡量集中分布; 杠鈴組合:即使組合的現(xiàn)金流盡量呈兩極分布; 梯形組合:即使組合的現(xiàn)金流在投資期內(nèi)盡可能平均分布。 流動(dòng)性管理策略 在滿足基金投資人申購、贖回的資金需求前提下,通過基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金資產(chǎn)較高流動(dòng)性的前提下,確?；鸬姆€(wěn)定收益。 信用債投資策略 本基金將在內(nèi)部信用評級的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下,運(yùn)用行業(yè)研究方法和公司財(cái)務(wù)分析方法對債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,精選預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)可控、收益率較高的債券,結(jié)合適度分散的行業(yè)配置策略,構(gòu)造和優(yōu)化債券投資組合,為投資人獲取較高的投資收益。 信用類債券的個(gè)券選擇及行業(yè)配置: 1)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及各行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,確定各行業(yè)的優(yōu)先配置順序; 2)研究債券發(fā)行人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)政策、公司背景、盈利狀況、競爭地位、治理結(jié)構(gòu)、特殊事件風(fēng)險(xiǎn)等基本面信息,分析企業(yè)的長期運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn); 3)運(yùn)用財(cái)務(wù)評價(jià)體系對債券發(fā)行人的資產(chǎn)流動(dòng)性、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流水平等方面進(jìn)行綜合評價(jià),度量發(fā)行人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn); 4)利用歷史數(shù)據(jù)、市場價(jià)格以及資產(chǎn)質(zhì)量等信息,估算債券發(fā)行人的違約率及違約損失率; 5)綜合發(fā)行人各方面分析結(jié)果,確定信用利差的合理水平,利用市場的相對失衡,選擇溢價(jià)偏高的品種進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次;若基金在每月最后一個(gè)交易日收盤后每10份基金份額可分配收益金額高于0.3元(含),則基金須在10個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型、混合型基金,高于貨幣市場基金。