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| 基金全稱 | 國泰招享添利六個月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019727（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月09日 / 2.336億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.81億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7948億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 張容赫 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、政府支持債券、政府支持機構債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
資產配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據對宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產的風險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 本基金以基本面分析為基礎,采用自下而上的分析方法,主要從公司的盈利能力、自由現(xiàn)金流狀況、估值水平、行業(yè)地位等角度,同時結合事件驅動分析策略,綜合評價個股的投資價值,選擇估值合理、安全邊際較高的個股進行投資。 (1)價值投資策略 價值投資策略是通過尋找價值被低估的股票進行投資。本基金將根據不同行業(yè)特征和市場特征,綜合運用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、PEG、EV/EBITDA和自由現(xiàn)金流折現(xiàn)等估值指標,精選價值被低估的行業(yè)龍頭公司進行投資。 (2)事件驅動策略 本基金將持續(xù)關注上市公司事件驅動的投資機會,包括公司資產重組、資產注入、兼并收購、股權變動、再融資、管理層變動、股權激勵計劃、新產品研發(fā)等可能對公司的經營方向、行業(yè)地位、核心競爭力產生重要影響的事件進行合理細致的分析,選擇基本面向好的公司進行投資。 港股通標的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個股的策略。重點關注具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;企業(yè)盈利前景廣或成長空間較大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與融資業(yè)務策略 本基金在參與融資業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資,提高基金的投資收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按原份額的持有期限計算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,理論上預期收益和預期風險高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金投資于港股通標的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。