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| 基金全稱(chēng) | 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019728（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月09日 / 2.336億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.66億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.6307億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)泰基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張容赫 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包含國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
資產(chǎn)配置策略 本基金將及時(shí)跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、國(guó)際市場(chǎng)變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),綜合評(píng)價(jià)各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類(lèi)資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金以基本面分析為基礎(chǔ),采用自下而上的分析方法,主要從公司的盈利能力、自由現(xiàn)金流狀況、估值水平、行業(yè)地位等角度,同時(shí)結(jié)合事件驅(qū)動(dòng)分析策略,綜合評(píng)價(jià)個(gè)股的投資價(jià)值,選擇估值合理、安全邊際較高的個(gè)股進(jìn)行投資。 (1)價(jià)值投資策略 價(jià)值投資策略是通過(guò)尋找價(jià)值被低估的股票進(jìn)行投資。本基金將根據(jù)不同行業(yè)特征和市場(chǎng)特征,綜合運(yùn)用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷(xiāo)率(P/S)、PEG、EV/EBITDA和自由現(xiàn)金流折現(xiàn)等估值指標(biāo),精選價(jià)值被低估的行業(yè)龍頭公司進(jìn)行投資。 (2)事件驅(qū)動(dòng)策略 本基金將持續(xù)關(guān)注上市公司事件驅(qū)動(dòng)的投資機(jī)會(huì),包括公司資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入、兼并收購(gòu)、股權(quán)變動(dòng)、再融資、管理層變動(dòng)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、新產(chǎn)品研發(fā)等可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)方向、行業(yè)地位、核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生重要影響的事件進(jìn)行合理細(xì)致的分析,選擇基本面向好的公司進(jìn)行投資。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個(gè)股的策略。重點(diǎn)關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司;企業(yè)盈利前景廣或成長(zhǎng)空間較大的公司;與A股同類(lèi)公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí),將通過(guò)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購(gòu)贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,提高基金的投資收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按原份額的持有期限計(jì)算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,理論上預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金投資于港股通標(biāo)的股票時(shí),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。