掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020000（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月18日 / 3.317億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.49億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5455億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李海 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本基金將跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 (1)個股投資策略 本基金重點挖掘具備競爭優(yōu)勢、具備可持續(xù)增長動力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資機會,通過對企業(yè)價值的挖掘和判斷,尋找具備競爭優(yōu)勢、估值相對合理的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。本基金對企業(yè)的篩選主要從以下角度綜合考慮: 1)具備競爭優(yōu)勢。通過分析企業(yè)在品牌、產(chǎn)品和服務(wù)、資源、技術(shù)、經(jīng)營許可或銷售網(wǎng)絡(luò)等方面的競爭優(yōu)勢,選擇經(jīng)營穩(wěn)健、具有長期競爭壁壘的企業(yè)。 2)具備長期可持續(xù)增長動力。通過分析公司增長前景及增長潛力等,選擇具備長期增長能力的企業(yè)。 3)具備良好的公司治理。通過分析公司治理的歷史記錄、主要股東以及管理層的背景、公司文化與愿景等,選擇具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、清晰的長期愿景和企業(yè)文化、信息透明的企業(yè)。 具體操作上,本基金個股投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略。 1)定量分析 本基金可主要從成長能力、獲利能力、估值水平等方面對標(biāo)的公司進行綜合評價。 ①成長性指標(biāo):評估公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,重點關(guān)注的指標(biāo)包括收入增長率、營業(yè)利潤率、凈利潤增長率等。 ②盈利指標(biāo):評估公司的盈利質(zhì)量,重點關(guān)注的指標(biāo)包括毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等。 ③估值指標(biāo):選擇目前估值水平合理的上市公司,重點關(guān)注的指標(biāo)包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、市盈率/凈利潤增速等。 ④成長競爭力指標(biāo):重點關(guān)注公司市占率、研發(fā)費用絕對額以及占收入比例、研發(fā)人員數(shù)量、專利數(shù)量等。 2)定性分析 本基金可重點考察標(biāo)的公司技術(shù)競爭力、行業(yè)空間、公司治理等方面的情況。 ①技術(shù)競爭力:公司具備打造新產(chǎn)品或引領(lǐng)行業(yè)的能力;或成熟產(chǎn)品具備核心競爭力,又具有良好的技術(shù)產(chǎn)品儲備;或具有長期競爭壁壘。 ②行業(yè)空間:公司所處行業(yè)具備較大的成長空間和良好的發(fā)展前景。 ③公司治理:公司具備清晰的治理結(jié)構(gòu),對核心技術(shù)人員有良好的激勵。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個股的策略。重點關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;企業(yè)盈利前景廣或成長空間較大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票時,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。